Rapprochement de Trésorerie
Le fichier Excel de rapprochement de trésorerie fournit une vue consolidée des transactions bancaires par rapport aux enregistrements comptables, soutenant le rapprochement de trésorerie, l'exactitude et le contrôle à travers l'écosystème financier de l'organisation.
Métriques Clés
- Entrées Auto-Rapprochées : Transactions correspondant automatiquement entre les relevés bancaires et les enregistrements comptables.
- Entrées Manuellement Rapprochées : Transactions validées et rapprochées manuellement par les utilisateurs.
- Entrées Non Rapprochées : Transactions pas encore rapprochées ou associées.
- % de Rapprochement : Pourcentage d'entrées correspondantes par rapport au total des entrées.
- Jours Moyens pour Rapprocher : Mesure de la rapidité du rapprochement.
- Transactions par Type de Flux : Catégorisation des rapprochements par décisions de flux (par exemple, décaissement, réception).
- Compte Rapproché vs. Non Rapproché : Répartition de toutes les entrées traitées par statut de rapprochement.
Composants Visuels
- Graphiques à Jauge – Statut de Rapprochement : Trois jauges indiquant le pourcentage de transactions auto, manuelles, et non rapprochées.
- Graphiques en Secteurs – Distribution de la Banque, du Budget et des Flux : Montre comment les transactions sont réparties sur des dimensions clés (banques, codes budgétaires, types de flux).
- Tableau – Compte de Rapprochement par Entité : Décompose le total des transactions, montants, et statut de rapprochement par société.
- Graphique à Barres – Top 5 des Entités et Flux : Met en évidence où la plupart des rapprochements ou des écarts sont concentrés.
- Panneau Résumé – KPI de Niveau Sociétés : Vue du montant crédité, débité et nettement rapproché par société.
Aperçu des Feuilles
| Nom de la Feuille | Description |
|---|---|
Analyse de Flux de Trésorerie | Tableau de bord de haut niveau montrant la performance de rapprochement auto/manual |
Flux de Trésorerie | Vue au niveau des transactions par société, flux et statut de rapprochement |
Activité Bancaire | Activité de rapprochement mensuel par banque et compte |
Solde | Données agrégées de crédit, de débit, et de solde par entité et banque |
KPI Général | Vue résumée de tous les rapprochements avec filtres par date et dimension |
Rapprochement de Trésorerie | Volume de rapprochement mois à ce jour par rapport à l'année à ce jour et performance |
Avantages
- Visibilité en Temps Réel : Surveillez l'efficacité du rapprochement des transactions de trésorerie.
- Réduction des Risques : Identifiez tôt les transactions non rapprochées pour prévenir la fraude ou les erreurs de trésorerie.
- Efficacité Opérationnelle : Augmente l'automatisation dans le rapprochement avec un suivi visuel des correspondances auto/manual.
- Surveillance de la Performance : Permet aux équipes financières de comparer la performance du rapprochement par société et banque.
- Préparation à l'Audit & Conformité : L'historique granulaire des transactions soutient les audits internes et externes.