Relation des Banques
Le fichier Excel de Relation Bancaire offre un aperçu structuré de la structure bancaire de l'entreprise et de sa distribution de ressources en espèces. Il soutient les équipes de trésorerie, d'audit et de conformité dans l'évaluation de la concentration de liquidités, de l'exposition bancaire et des relations interentreprises.
Indicateurs Clés
- Lignes de Crédit Autorisées Totales : Somme de toutes les facilités de crédit bancaire approuvées.
- Crédit / Débit / Solde Converti : Vue consolidée de l'utilisation réelle des lignes de crédit et de débit dans une monnaie commune.
- Solde Disponible : Liquidité disponible en temps réel à travers les banques et les comptes.
- Principales Entités Bancaires par Exposition : Identifie les banques où les fonds sont le plus alloués.
- Relations de Trésorerie Interentreprises : Positions de flux de trésorerie et soldes segmentés par société et entité de détention.
Composants Visuels
- Tableau – Relations Entreprises-Banques Groupées : Liste toutes les entités et leur exposition bancaire avec des lignes de crédit/débit.
- Graphiques en Donut – Répartition par Dimension :
- Par Société : Soldes de trésorerie à travers chaque entreprise du groupe.
- Par Banque : Distribution des soldes parmi les partenaires bancaires.
- Par Agence Bancaire : Vue agrandie par institutions bancaires locales.
- Par Compte : Performance de compte individuel au sein du groupe.
- Par Flux / Catégorie / Sous-catégorie / Budget : Classification des types de transactions et utilisation des fonds.
Aperçu des Feuilles
| Nom de la Feuille | Description |
|---|---|
KPI Général | Résumé des soldes convertis à travers toutes les banques et entreprises |
Solde | Répartition des soldes bancaires par banque, société, compte et valeur convertie |
Avantages
- Visibilité Centralisée des Liquidités : Obtenez un aperçu complet de l'endroit où et comment les liquidités sont distribuées.
- Gestion de l'Exposition Bancaire : Comprenez la dépendance à des banques spécifiques et optimisez les relations en conséquence.
- Conformité et Risques : Identifiez rapidement les soldes négatifs ou l'exposition excessive à des institutions.
- Planification Stratégique de Trésorerie : Utilisez les données de solde et de ligne de crédit pour planifier des mouvements de liquidités et des négociations.
- Forage Opérationnel : Naviguez des statistiques de haut niveau sur les entreprises et les banques aux détails au niveau des comptes individuels.