Solde
Le fichier Excel de Solde fournit une vue complète des soldes des comptes financiers à travers plusieurs entreprises et banques. Il est conçu pour soutenir les opérations de trésorerie en améliorant la visibilité sur les positions de liquidités et en améliorant la gestion de la liquidité.
Indicateurs Clés
- Soldes Totaux des Sociétés: Soldes agrégés à travers toutes les entités corporate.
- Soldes Totaux des Comptes: Vue détaillée du solde de chaque compte par entreprise, banque et devise.
- Solde Moyen Journalier: Mesure des volumes de liquidités typiques au sein de l'organisation.
- Soldes Hebdomadaires: Instantanés hebdomadaires des soldes de comptes pour détecter les tendances et les fluctuations.
Composants Visuels
- Graphique à Barres – Vue d'ensemble des Soldes des Sociétés: Met en évidence les avoirs liquides totaux de chaque société.
- Tableau – Détails au Niveau des Comptes: Forage dans des comptes spécifiques, avec des colonnes pour la devise, la date et le solde.
- Graphique Linéaire – Tendances des Soldes Hebdomadaires: Affiche les mouvements de flux de trésorerie et les patterns semaine après semaine.
- Carte de Chaleur – Soldes Moyens Journaliers: Repérer les jours de liquidité élevée/faible pour optimiser l'allocation de trésorerie.
- Graphique en Secteurs – Distribution des Soldes Bancaires: Visualise comment les liquidités sont réparties entre diverses banques.
Aperçu des Feuilles
| Nom de la Feuille | Description |
|---|---|
Solde de Société | Résumé des soldes par entreprise |
Soldes de Compte | Soldes par compte (banque, devise, date, entreprise) |
Solde Moyen | Soldes journaliers moyens par compte |
Soldes Hebdomadaire | Soldes hebdomadaires, permettant une analyse et des tendances basées sur le temps |
Avantages
- Visibilité Améliorée des Liquidités: Suivi des fonds détenus et de leur variation dans le temps.
- Planification de Liquidité Améliorée: Utilisation des soldes moyens et hebdomadaires pour des prévisions de flux de trésorerie précises.
- Efficacité Opérationnelle: Identifier rapidement les fonds inutilisés ou les risques potentiels de découvert.
- Informations Actionnables: Analyser par entreprise, compte et institution pour prendre des décisions éclairées.
- Forage Flexible: Naviguer des résumés de sociétés à haut niveau aux détails granulaires des comptes.