Grand Livre de Trésorerie

Le modèle de données comprend des mesures telles que Montant de la transaction, Débit, Crédit, Montant de contrevaleur, transactions réconciliées, nombre de réconciliations automatiques, nombre de réconciliations manuelles, transactions non réconciliées, taux de conversion et diverses catégories d'âge. Les Vues telles que Comptes interentreprises, Monnaies de trésorerie, Grand livre de trésorerie, comparaisons Débit vs Crédit, visualisation en histogramme et vieillissement non réconcilié facilitent l'analyse complète et le suivi de la trésorerie, des États de réconciliation et de l'exactitude financière à travers différentes entités et comptes pour l'identification des tendances et l'évaluation des risques.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Analyse Améliorée de la Trésorerie : Le modèle de données permet une analyse complète et un suivi des transactions de trésorerie entre les entités, aidant à une meilleure prise de décision financière.
• Suivi Amélioré de la Réconciliation : Le modèle facilite le suivi des transactions réconciliées et non réconciliées, aidant à maintenir des dossiers financiers précis et à identifier les soldes en souffrance pour une action rapide.
• Évaluation Efficace des Risques de Change : En catégorisant les données de trésorerie par devises, le modèle fournit des idées pour évaluer les risques de change et optimiser les stratégies de change.
• Comparaison Détaillée Débit vs Crédit : Des comparaisons détaillées des transactions de débit et de crédit à différents niveaux (entreprise, compte, banque) au sein du modèle soutiennent la vérification financière et les contrôles d'intégrité.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Montant de la Transaction : Montant total de la transaction enregistré dans le grand livre.
• Débit de la Transaction : Montant total du débit de la transaction enregistré dans le grand livre.
• Crédit de la Transaction : Montant total du crédit de la transaction enregistré dans le grand livre.
• Montant de Contrevaleur : Montant converti en devise de contrevaleur.
• Débit de Contrevaleur : Montant du débit converti en devise de contrevaleur.
• Crédit de Contrevaleur : Montant du crédit converti en devise de contrevaleur.
• Compte : Nombre total de transactions.
• Réconcilié : Nombre total de transactions réconciliées.
• % Réconcilié : Pourcentage de transactions qui sont réconciliées.
• Auto-Réconcilié : Nombre de transactions auto-réconciliées.
• % Auto-Réconcilié : Pourcentage de transactions qui sont auto-réconciliées.
• Manuellement Réconcilié : Nombre de transactions réconciliées manuellement.
• % Manuellement Réconcilié : Pourcentage de transactions qui sont réconciliées manuellement.
• Non Réconcilié : Nombre de transactions qui ne sont pas réconciliées.
• % Non Réconcilié : Pourcentage de transactions qui ne sont pas réconciliées.
• Taux de Conversion : Taux de conversion utilisé pour convertir la devise.
• Montant Converti : Montant total converti en utilisant le taux de conversion.
• Crédit Converti (-) : Montant de crédit converti (valeurs négatives).
• Débit Converti : Montant de débit converti.
• Crédit Converti : Montant de crédit converti.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
1- Comptes interentreprises	Offre des vues sur les transactions de trésorerie entre différentes entités au sein de l'entreprise.
2- Comptes interentreprises	Offre la visibilité sur les activités de trésorerie interentreprises pour des fins de réconciliation et d'analyse.
2- Monnaies de Trésorerie	Affiche les données de trésorerie catégorisées par devises pour une meilleure analyse des changes.
2- Grand Livre de Trésorerie	Montre les enregistrements détaillés des transactions de trésorerie pour le suivi et l'analyse du grand livre.
3- Monnaies de Trésorerie	Fournit une répartition des flux de trésorerie par devises pour l'évaluation des risques de change.
3- Grand Livre de Trésorerie	Permet une vue d'ensemble complète des transactions de trésorerie pour l'analyse des tendances et la prévision.
1- Débit vs Crédit (Entreprise)	Compare les transactions de débit et de crédit au niveau de l'entreprise pour la vérification du bilan.
3- Vieillissement Non Réconcilié	Montre le vieillissement des éléments non réconciliés pour surveiller les soldes en souffrance et l'état de réconciliation.
1- Débit vs Crédit (Banque)	Compare les entrées de débit et de crédit dans les transactions bancaires pour assurer l'exactitude financière.
1- Débit vs Crédit (Compte)	Contraste les mouvements de débit et de crédit au sein de comptes spécifiques pour contrôler l'intégrité financière.
3- Débit vs Crédit (Entreprise)	Compare les entrées de débit et de crédit au niveau de l'entreprise pour le suivi et l'analyse financière.
1- Histogramme	Visualise la distribution des données de trésorerie pour identifier les patterns et les anomalies efficacement.
2- Histogramme	Illustre les patterns de distribution de la trésorerie pour l'analyse des tendances et la détection d'anomalies.
3- Histogramme	Présente des représentations graphiques des données de trésorerie pour découvrir des tendances et des valeurs aberrantes.
3- Comptes interentreprises	Analyse les transactions de trésorerie entre entités affiliées pour l'évaluation financière interentreprises.
3- Débit vs Crédit (Compte)	Compare les entrées de débit et de crédit au sein de comptes spécifiques pour maintenir des dossiers financiers précis.
2- Débit vs Crédit (Entreprise)	Contraste les transactions de débit et de crédit au niveau de l'entreprise pour garantir la stabilité financière.
2- Débit vs Crédit (Banque)	Compare les mouvements de débit et de crédit dans les transactions bancaires pour des fins de contrôle financier.
2- Débit vs Crédit (Compte)	Contraste les entrées de débit et de crédit au sein de comptes particuliers pour des vérifications d'exactitude financière.
3- Débit vs Crédit (Banque)	Compare les transactions de débit et de crédit dans les enregistrements bancaires pour la réconciliation et le contrôle financiers.
1- Grand Livre de Trésorerie	Affiche un aperçu complet des transactions de trésorerie enregistrées dans le grand livre.
DEMO	Offre une démonstration ou une analyse d'exemple utilisant le modèle de données du Grand Livre de Trésorerie.
Analyse de toutes les entreprises & Banque	Réalise une analyse approfondie des flux de trésorerie à travers toutes les entreprises et transactions bancaires.
DELETE 2- Validation du Grand Livre de Trésorerie	Fournit des informations sur les processus de validation des transactions de trésorerie dans le Grand Livre de Trésorerie.