Résultat de la Réconciliation de Trésorerie

Ce modèle de données englobe diverses mesures liées aux transactions bancaires et aux flux de trésorerie, aux nombres d'entrées, aux durées et aux statuts de réconciliation. Il fournit des informations sur les montants, les pourcentages, les tendances historiques et les analyses de vieillissement des entrées réconciliées et non réconciliées. Les mesures clés incluent le Montant de la Transaction Bancaire, le Montant de la Transaction de Flux de Trésorerie, le Compte des Entrées, le Montant du Contrevaleur Bancaire, le Montant du Contrevaleur du Flux de Trésorerie, les Entrées Importées, les Entrées Réconciliées (Auto), les Entrées Réconciliées (Manuelles), les Entrées Non Réconciliées, et diverses métriques cumulées depuis le début de l'année.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Analyse Financière Améliorée : Permet une analyse détaillée des montants bancaires et des flux de trésorerie, fournissant des informations sur les tendances historiques et les pourcentages pour une meilleure prise de décision financière.
• Gestion Efficace de la Réconciliation : Facilite le suivi et la hiérarchisation des entrées non réconciliées grâce à l'analyse de vieillissement, aidant à une résolution rapide des divergences.
• Vue Complète des Transactions en Espèces : Offre une vue holistique de toutes les transactions en espèces, y compris les montants réconciliés et non réconciliés, augmentant la visibilité sur l'ensemble des opérations financières.
• Meilleure Identification des Tendances : Permet de comparer les résultats de réconciliation de trésorerie entre différentes périodes, aidant à identifier les tendances et les problèmes potentiels dans les processus financiers.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Montant de la Transaction Bancaire : Le montant d'argent dans les transactions bancaires.
• Montant de la Transaction de Flux de Trésorerie : Le montant d'argent dans les transactions de flux de trésorerie.
• Montant du Contrevaleur Bancaire : Le montant correspondant aux transactions bancaires.
• Montant du Contrevaleur du Flux de Trésorerie : Le montant correspondant aux transactions de flux de trésorerie.
• Compte des Entrées : Le nombre total d'entrées.
• Count le @@CF_AGEBRACKET01 Days : Nombre d'entrées avec une durée inférieure ou égale au seuil spécifié.
• Count gt @@CF_AGEBRACKET01 Days : Nombre d'entrées avec une durée supérieure au seuil spécifié.
• Count gt @@CF_AGEBRACKET02 Days : Nombre d'entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
• Count gt @@CF_AGEBRACKET03 Days : Nombre d'entrées avec une durée supérieure à encore un autre seuil spécifié.
• Amount le @@CF_AGEBRACKET01 Days : Montant total des entrées avec une durée inférieure ou égale au seuil spécifié.
• Amount gt @@CF_AGEBRACKET01 Days : Montant total des entrées avec une durée supérieure au seuil spécifié.
• Amount gt @@CF_AGEBRACKET02 Days : Montant total des entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
• Amount gt @@CF_AGEBRACKET03 Days : Montant total des entrées avec une durée supérieure à encore un autre seuil spécifié.
• Entrées Importées : Entrées qui ont été importées.
• Entrées Réconciliées (Auto) : Entrées qui ont été réconciliées automatiquement.
• Réconciliées (Auto) % : Pourcentage d'entrées qui ont été réconciliées automatiquement.
• Entrées Réconciliées (Manuelles) : Entrées qui ont été réconciliées manuellement.
• Réconciliées (Manuelles) % : Pourcentage d'entrées qui ont été réconciliées manuellement.
• Entrées Non Réconciliées : Entrées qui n'ont pas été réconciliées.
• Non Réconciliées % : Pourcentage d'entrées qui n'ont pas été réconciliées.
• YTD Entrées Importées : Total des entrées importées depuis le début de l'année.
• YTD Entrées Réconciliées (Auto) : Total des entrées réconciliées automatiquement depuis le début de l'année.
• YTD % Réconciliées (Auto) : Pourcentage des entrées réconciliées automatiquement depuis le début de l'année.
• YTD Entrées Réconciliées (Manuelles) : Total des entrées réconciliées manuellement depuis le début de l'année.
• YTD % Réconciliées (Manuelles) : Pourcentage des entrées réconciliées manuellement depuis le début de l'année.
• YTD Entrées Non Réconciliées : Total des entrées qui n'ont pas été réconciliées depuis le début de l'année.
• YTD % Non Réconciliées : Pourcentage des entrées qui n'ont pas été réconciliées depuis le début de l'année.
• Compteur Historique le @@CF_AGEBRACKET01 Days : Compteur historique d'entrées avec une durée inférieure ou égale au seuil spécifié.
• Compteur Historique gt @@CF_AGEBRACKET01 Days : Compteur historique d'entrées avec une durée supérieure au seuil spécifié.
• Compteur Historique gt @@CF_AGEBRACKET02 Days : Compteur historique d'entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
• Compteur Historique gt @@CF_AGEBRACKET03 Days : Compteur historique d'entrées avec une durée supérieure à encore un autre seuil spécifié.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Vieillissement Non Réconcilié (Historique)	Suit les divergences en suspens au fil du temps pour découvrir des tendances et des causes sous-jacentes.
Réconciliation PTD vs YTD	Compare les résultats de la réconciliation de trésorerie entre la période actuelle et les chiffres de l'année à ce jour.
Tous les Résultats de Trésorerie	Fournit une vue d'ensemble complète de toutes les transactions en espèces, y compris les montants réconciliés et non réconciliés.
Vieillissement Non Réconcilié	Affiche l'analyse de vieillissement pour les éléments non réconciliés, aidant à prioriser et à résoudre les divergences.