Solde de Flux de Trésorerie

Le modèle de données comprend des mesures telles que les seuils autorisés, la disponibilité théorique, les dépenses, les revenus, le solde, le solde moyen, le pourcentage de fonds disponibles, le pourcentage de fonds utilisés, un indicateur de la situation de solde, le taux de change pour la conversion de devises et les dates. Les Vues présentent les soldes de trésorerie au fil du temps, par pays, par entreprise, par compte et les soldes moyens pour l'analyse financière, la planification, la conformité et la gestion des risques, avec des vues détaillées au niveau des transactions pour un reporting précis et une évaluation des flux de trésorerie et de la performance financière.

Avantages de ce Modèle de Données

• Analyse Financière Améliorée : Des vues détaillées telles que "Soldes des Entreprises" et "Soldes Moyens" fournissent des informations pour l'analyse financière et l'identification des tendances.
• Gestion des Risques Améliorée : Des vues granulaires comme "Soldes des Comptes" soutiennent l'évaluation approfondie des risques et le suivi de la santé financière.
• Planification Stratégique Optimisée : Des vues comme "Solde de Trésorerie par Date" et "Solde par Pays" aident à la planification stratégique et aux prévisions en visualisant les soldes de trésorerie au fil du temps et à travers les pays.
• Transparence de Conformité : L'accès à la vue "Politiques" assure une compréhension complète des politiques financières pour la conformité réglementaire et l'atténuation des risques.

Indicateurs de Performance Clés (KPI)

• Contre-valeur Seuil Autorisation : Représente le seuil autorisé en devise de contre-valeur pour les transactions.
• Contre-valeur Disponibilité Théorique : Reflète la disponibilité théorique en devise de contre-valeur.
• Conversion Seuil Autorisation : Indique le seuil autorisé en devise convertie pour les transactions.
• Conversion Disponibilité Théorique : Dénote la disponibilité théorique en devise convertie.
• Contre-valeur Dépense : Suit les dépenses en devise de contre-valeur.
• Contre-valeur Recette : Suit les revenus en devise de contre-valeur.
• Contre-valeur Solde : Représente le solde en devise de contre-valeur.
• Conversion Dépense : Enregistre les dépenses en devise convertie.
• Conversion Recette : Enregistre les revenus en devise convertie.
• Conversion Solde : Indique le solde en devise convertie.
• Conversion Solde (K€) : Représente le solde en devise convertie en milliers.
• Date Min : Indique la date minimale dans l'ensemble de données.
• Date Max : Indique la date maximale dans l'ensemble de données.
• Countervalue Seuil Autorisation : Représente le seuil autorisé en devise de contre-valeur pour les transactions.
• Convertie Limite d'autorisation : Indique le seuil autorisé en devise convertie pour les transactions.
• Contre-valeur Solde Moyen : Représente le solde moyen en devise de contre-valeur.
• Conversion Solde Moyen : Représente le solde moyen en devise convertie.
• % Disponible : Calcule le pourcentage de fonds disponibles par rapport aux fonds totaux.
• % Utilisé : Calcule le pourcentage de fonds utilisés par rapport aux fonds totaux.
• Indicateur Solde : Représente un indicateur pour la situation du solde du compte.
• Consersion Taux : Représente le taux de change utilisé pour la conversion de devises.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
2- Solde de Trésorerie par Date	Visualisation des soldes de trésorerie au fil du temps pour la planification stratégique et les prévisions.
2- Solde par Pays	Vue agrégée des soldes de trésorerie par pays pour suivre la performance financière internationale.
2- Soldes des Entreprises	Répartition des soldes de trésorerie par entreprise pour l'analyse financière interne et la prise de décision.
2- Soldes des Comptes	Vue détaillée des soldes de trésorerie par compte pour surveiller la santé financière et la gestion des risques.
1- Soldes Moyens	Calcul des soldes de trésorerie moyens pour identifier les tendances et les anomalies dans les données financières.
1- Politiques	Vue d'ensemble des politiques financières régissant la gestion des flux de trésorerie pour la conformité et l'atténuation des risques.
1- Solde de Trésorerie par Date	Analyse des tendances historiques des soldes de trésorerie pour évaluer la performance passée et prédire les résultats futurs.
1- Solde par Pays	Analyse comparative des soldes de trésorerie entre les pays pour optimiser les stratégies financières internationales.
2- Soldes Moyens	Calcul des soldes de trésorerie moyens pour une évaluation approfondie de la performance financière et l'identification des tendances.
2- Politiques	Vue complète des politiques financières liées à la gestion des flux de trésorerie pour garantir la conformité réglementaire.
1- Soldes des Entreprises	Répartition détaillée des soldes de trésorerie par entreprise pour soutenir la planification financière et l'évaluation de la performance.
1- Soldes des Comptes	Vue granulaire des soldes de trésorerie par compte pour une analyse financière approfondie et une évaluation des risques.
account sei	Vue spécifique au niveau du compte pour surveiller les soldes de trésorerie et les activités de transaction pour l'évaluation de la performance.
Balance date account for sei	Rapport se concentrant sur la date de solde et les détails du compte pour suivre les flux de trésorerie et la performance financière.
ACTUAL BALANCE DATE TRANSACTION/COMPANY	Vue détaillée des transactions de date de solde réelles par entreprise pour un reporting et une analyse financière précis.