Aller au contenu principal

Rapprochement de Trésorerie

Le Tableau de bord de Rapprochement de Trésorerie offre une vue d'ensemble complète de l'état de rapprochement des transactions financières entre les relevés bancaires et les enregistrements comptables. Il aide les équipes financières à surveiller le volume, la méthode et la ponctualité des rapprochements entre les entreprises et les comptes.

Indicateurs Clés :​

  • Entrées Importées : Nombre total de transactions bancaires importées dans le système pour rapprochement durant la période sélectionnée.
  • Entrées Rapprochées (Auto) : Nombre de transactions automatiquement appariées et rapprochées par le système en fonction de règles prédéfinies.
  • Entrées Rapprochées (Manuelles) : Transactions rapprochées manuellement par des utilisateurs lorsque l'appariement automatique n'est pas possible.
  • Entrées Non Rapprochées : Transactions qui restent sans appariement et nécessitent une investigation ou un suivi.
  • % Rapprochées (Auto) : Pourcentage total de transactions qui ont été rapprochées automatiquement.
  • % Rapprochées (Manuelles) : Pourcentage total de transactions rapprochées manuellement.
  • % Non Rapprochées : Pourcentage de transactions qui sont encore en attente de rapprochement.
  • Entrées Importées YTD : Transactions importées cumulées depuis le début de l'année à ce jour.
  • Entrées Rapprochées YTD : Résumé des transactions rapprochées (automatiquement et manuellement) depuis le début de l'année.
  • Entrées Non Rapprochées YTD : Résumé des transactions qui n'ont pas été rapprochées depuis le début de l'année.

Composants Visuels :​

  • Graphique à Barres (Rapprochement par Compte - Volume) : Compare l'activité de rapprochement (importées, rapprochées auto/manuellement, non rapprochées) pour chaque compte.
  • Graphique à Barres + Ligne (Rapprochement par Entreprise - Volume) : Affiche l'état de rapprochement divisé par entreprise et permet de comparer l'efficacité de rapprochement entre entités.
  • Cartes de Résumé (MTD & YTD) : Met en avant le progrès global du rapprochement depuis le début du mois (MTD) et depuis le début de l'année (YTD) pour un suivi rapide des performances.
  • Tableau d'Aging (Aging Non-Rapproché) : Catégorise les transactions non rapprochées en fonction de leur durée d'ancienneté (par exemple, 0–30 jours, 31–60 jours, etc.).
  • Tableau des Transactions : Montre l'impact sur la trésorerie et les soldes bancaires non rapprochés par entreprise, soutenant ainsi une analyse financière plus approfondie.

Avantages :​

  • Clarté Financière : Suit le progrès des rapprochements pour garantir que les livres correspondent aux soldes bancaires réels.
  • Amélioration de la Gestion des Risques : Signale les transactions non rapprochées qui peuvent indiquer des erreurs ou des fraudes.
  • Efficacité Opérationnelle : Identifie où le rapprochement est effectué manuellement par rapport à automatiquement pour améliorer l'automatisation des processus.
  • Meilleure Prise de Décision : Soutient la préparation aux audits et les rapports financiers avec une vue claire de l'ancienneté et des tendances de rapprochement.

Filtrage​

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

  • Type de Date
  • Année
  • Mois
  • Interface de Compte
  • Banque
  • Compte