KPI Général

Le Tableau de bord KPI Général offre un résumé de haut niveau des indicateurs financiers clés à travers les entreprises, les banques et les catégories de flux. Il aide les dirigeants et les équipes financières à comprendre la position de trésorerie, la distribution et la segmentation d'un coup d'œil.

Indicateurs Clés :

• Solde Converti : Solde net total converti en une devise de référence à travers toutes les entités et comptes bancaires.
• Solde par Entreprise : Montre comment les soldes totaux sont distribués entre différentes entreprises.
• Solde par Banque : Affiche quelles banques détiennent les plus grandes ou les plus petites portions des fonds de l'entreprise.
• Solde par Agence Banque : Décompose davantage les soldes au niveau des agences, utile pour le suivi des allocations régionales.
• Solde par Compte : Offre une visibilité sur quels comptes détiennent des fonds et leur part relative.

Composants Visuels :

• Tableau Résumé (Groupes et Solde Converti) : Liste les soldes par entreprise, banque et regroupements de comptes, mettant en évidence le montant total.
• Graphiques en Donut :
  • Par Entreprise : Illustre comment la trésorerie est distribuée à travers les entités légales.
  • Par Banque : Indique la part de chaque banque dans le solde total.
  • Par Agence Banque : Ajoute une autre couche de granularité, mettant en évidence la segmentation au niveau des agences.
  • Par Compte : Aide à identifier les soldes des comptes individuels au sein du groupe.
  • Par Flux : Différencie entre les types de flux financiers (par exemple, opérationnel, financement, investissement).
  • Par Catégorie de Flux & Sous-catégorie : Fournit une segmentation détaillée par nature de transaction (par exemple, fonds entrants/sortants, décision/réception/déboursement).
  • Par Budget : Met en évidence l'alignement ou l'écart par rapport aux objectifs de trésorerie budgétés.

Avantages :

• Visibilité de Trésorerie en Temps Réel : Offre un aperçu de l’endroit où se trouve votre argent et comment il est réparti à travers les institutions et les entités.
• Aperçus Opérationnels : Permet une surveillance de la liquidité et des performances à l'échelle de l'entreprise, tant au niveau consolidé qu'à un niveau granulaire.
• Meilleure Planification Financière : Aide les équipes de trésorerie et de FP&A dans la planification, les prévisions et l'assurance de la conformité avec les attentes de flux de trésorerie.
• Vue Multi-Dimensionnelle : Permet de segmenter et d'analyser les soldes à travers plusieurs dimensions, améliorant l'agilité de la prise de décision.

Filtrage

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord à l'aide de ces panneaux de filtrage :

• Date
• Type de Date
• Compte Interco
• Date de Conversion
• Devise de Transaction