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Analyse de Flux de Trésorerie

Le Tableau de bord d'analyse de flux de trésorerie fournit une vue d'ensemble des transactions financières réconciliées et non réconciliées, aidant les entreprises à surveiller la liquidité, l'alignement budgétaire et les classifications de flux à travers les comptes et les entités.

Métriques clés :​

  • Réconciliés automatiquement : Nombre total et pourcentage de transactions réconciliées automatiquement.
  • Réconciliés manuellement : Transactions qui ont été appariées et réconciliées manuellement.
  • Non réconciliés : Transactions en attente de réconciliation, avec le total et le pourcentage clairement mis en évidence.
  • Nombre de transactions : Nombre total de transactions par entité.
  • Débit/Crédit converti : Valeurs des transactions converties en une monnaie de reporting commune.

Composants Visuels :​

  • Graphiques de jauge (Taux de Réconciliation) : Affiche le pourcentage des transactions auto, manuelles et non réconciliées.
  • Graphiques en secteurs (Top 5 catégories) :
    • Top 5 Banques : Répartition des transactions par les principales banques.
    • Top 5 Budgets : Allocation des transactions à travers les principales catégories budgétaires.
    • Top 5 Budget des Dépenses : Répartition des dépenses par code budgétaire.
    • Top 5 Flux : Catégorisation des transactions par type de flux (e.g., décaissement, réception).
    • Top 5 Flux de Dépenses : Répartition des flux de dépenses par type.
  • Tableau de Données (Totaux par Entité) : Affiche les crédits, débits, montants et comptes par entreprise ou filiale.

Avantages :​

  • Processus de Réconciliation Rationalisé : Identifie rapidement quelles transactions nécessitent un examen manuel.
  • Suivi et Conformité Budgétaire : Évalue l'utilisation du budget et l'alignement des flux.
  • Visibilité Opérationnelle : Suit les mouvements de trésorerie et les décisions de flux dans l'ensemble de l'organisation.
  • Prise de Décision Financière Informée : Aide les équipes financières à maintenir une liquidité saine et à respecter les normes.

Filtrage​

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

  • Année
  • Mois
  • Interco de Compte
  • Statut de la Transaction
  • Devise de la Transaction
  • Société
  • Banque
  • Succursale de Banque
  • Date de Conversion
  • Type de Date