Bilan - Variation annuelle
Le classeur Bilan - Variation annuelle présente un bilan standard à la date que vous sélectionnez, avec une comparaison d'une année à l'autre. Il affiche les soldes de cette année à côté de ceux de la même date l'année dernière, ainsi que la variation en dollars et en pourcentage, ce qui vous permet de voir rapidement ce qui a changé par rapport à l'année dernière.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
Lorsque vous ouvrez le classeur, la Page de sélection s'affiche. Elle vous permet de choisir ce que vous souhaitez voir avant le chargement du bilan. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires (affichés en gris) et doivent être complétés avant de pouvoir valider. Tous les autres filtres sont facultatifs et vous aident à affiner les résultats.
- Run As Date – (obligatoire) la date de référence du bilan.
- Reporting Book – (obligatoire) e registre de reporting principal utilisé pour les soldes.
- Adjustment Book
- Location – (obligatoire pour les opérations multidevises) sélectionnez un seul emplacement.
- Department
- Project
- Customer
- Product Line
- Class
Bilan
Le rapport présente les soldes des comptes à la date que vous avez sélectionnée, avec une comparaison d'une année à l'autre.
Year to Date
Compare la date de référence sélectionnée à la même période de l'année dernière.
- TY (this year) : solde réel de chaque compte à la date de référence sélectionnée.
- LY (last year) : solde réel du même compte à la date équivalente de l'exercice précédent.
- Var $ : variation en dollars entre TY et LY (TY - LY).
- Var % : variation en pourcentage entre TY et LY, calculée comme suit : (TY - LY) / LY * 100.
Paramètres et correspondance
Paramètres
Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer le Bilan (date de référence, périodes de comparaison, livres comptables et filtres éventuels). Vérifiez ces valeurs pour vous assurer qu'elles correspondent à votre sélection. Si quelque chose semble incorrect, retournez à la Page de sélection, modifiez vos choix, puis rouvrez le classeur. Seules les cellules bleues peuvent être modifiées ; toutes les autres valeurs proviennent de la page de sélection.
| Paramètre du rapport | Description |
|---|---|
| Reporting Book | Registre principal utilisé pour calculer les soldes. Définir sur la page de sélection. |
| Adjustment Book | Registre d'ajustement facultatif. Définir sur la page de sélection. |
| Combine Reporting and Adjustment | Lorsque cette option est activée, le classeur combine les résultats du classeur de rapport et du classeur d'ajustement en un seul ensemble de soldes. |
| Statistical Accounts | Détermine si les comptes statistiques (non financiers) sont inclus. Ces comptes ne représentent pas des opérations du grand livre et stockent souvent des quantités ou d'autres valeurs opérationnelles utilisées pour le reporting. Options : Exclude (par défaut), Include, Only. |
Pour chaque filtre de dimension (Site, Service, Projet, etc.), vous pouvez choisir d'inclure ou non les sous-dimensions. Activez cette option lorsque vous souhaitez que la sélection inclue toutes les valeurs enfants de la dimension choisie (par exemple, un service parent et tous ses sous-services). Si une dimension ne présente pas de bouton de basculement pour les sous-dimensions, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'est disponible pour cette dimension.
Correspondance
Le Bilan est organisé en sections : actifs circulants, actifs immobilisés, passifs, capitaux propres, etc. Chaque section est associée à un groupe de comptes Sage Intacct, qui détermine quels comptes apparaissent dans cette section et comment les totaux sont calculés. En général, vous ne mettez à jour ce mappage que si vos groupes de comptes Intacct diffèrent de la configuration par défaut. Cela peut se produire si vous utilisez des identifiants de groupe différents, si vous avez renommé vos groupes d'états financiers ou si vous remarquez que des comptes apparaissent au mauvais endroit.
| Section du rapport | Groupe de comptes |
|---|---|
| Current Assets | 132 |
| Fixed Assets | 91 |
| Other Assets | 130 |
| Current Liabilities | 174 |
| Long Term Liabilities | 83 |
| Capital Stock | 107 |
| Retained Earnings | 209 |
| Current Profit/Loss | 117 |