Bilan - Variations mensuelle et annuelle

Le classeur Bilan - Variations mensuelle et annuelle présente un bilan standard à une date donnée et inclut des comparaisons d'une année à l'autre et d'un mois à l'autre. Les colonnes Year-over-Years comparent chaque solde à la même période de l'année précédente, tandis que les colonnes Month-over-Month columns compare it to the period right before it. This layout helps finance teams quickly identify movements in Assets, Liabilities, and Equity and understand which accounts are driving the changes.

important

Ce classeur est uniquement disponible en anglais.

Page de sélection

Lorsque vous ouvrez le classeur, la Page de sélection s'affiche. Elle vous permet de choisir ce que vous souhaitez voir avant le chargement du bilan. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires (affichés en gris) et doivent être complétés avant de pouvoir valider. Tous les autres filtres sont facultatifs et vous aident à affiner les résultats.

• Run As Date – (obligatoire) la date de référence du bilan.
• Reporting Book – (obligatoire) e registre de reporting principal utilisé pour les soldes.
• Adjustment Book
• Location – (obligatoire pour les opérations multidevises) sélectionnez un seul emplacement.
• Department
• Project
• Customer
• Product Line
• Class

Bilan

Le rapport présente les soldes des comptes à la date sélectionnée. Il inclut deux principales colonnes : Year-over-Year à gauche et Month-over-Month à droite.

As of Current Period

Compare la date de référence sélectionnée à la même période de l'année dernière.

• TY (this year) : solde réel de chaque compte à la date de référence sélectionnée.
• LY (last year) : solde du même compte pour la période équivalente de l'exercice précédent.
• Var $ : variation en dollars entre TY et LY (TY - LY).
• Var % : variation en pourcentage entre TY et LY, calculée comme suit : (TY - LY) / LY * 100.

Prior Period

Compare la période sélectionnée à la période immédiatement précédente.

• PP (prior period) : solde à la date de la période précédente.
• Var $ : variation en dollars entre TY et PP (TY - PP).
• Var % : variation en pourcentage entre l'année en cours (TY) et la période précédente (PP), calculée comme suit : (TY - PP) / PP * 100.

Paramètres et correspondance

Paramètres

Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer le Bilan (date de référence, périodes de comparaison, livres comptables et filtres éventuels). Vérifiez ces valeurs pour vous assurer qu'elles correspondent à votre sélection. Si quelque chose semble incorrect, retournez à la Page de sélection, modifiez vos choix, puis rouvrez le classeur. Seules les cellules bleues peuvent être modifiées ; toutes les autres valeurs proviennent de la page de sélection.

Paramètre du rapport	Description
Reporting Book	Registre principal utilisé pour calculer les soldes. Définir sur la page de sélection.
Adjustment Book	Registre d'ajustement facultatif. Définir sur la page de sélection.
Combine Reporting and Adjustment	Lorsque cette option est activée, le classeur combine les résultats du classeur de rapport et du classeur d'ajustement en un seul ensemble de soldes.
Statistical Accounts	Détermine si les comptes statistiques (non financiers) sont inclus. Ces comptes ne représentent pas des opérations du grand livre et stockent souvent des quantités ou d'autres valeurs opérationnelles utilisées pour le reporting. Options : Exclude (par défaut), Include, Only.

Pour chaque filtre de dimension (Site, Service, Projet, etc.), vous pouvez choisir d'inclure ou non les sous-dimensions. Activez cette option lorsque vous souhaitez que la sélection inclue toutes les valeurs enfants de la dimension choisie (par exemple, un service parent et tous ses sous-services). Si une dimension ne présente pas de bouton de basculement pour les sous-dimensions, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'est disponible pour cette dimension.

Correspondance

Le Bilan est organisé en sections : actifs circulants, actifs immobilisés, passifs, capitaux propres, etc. Chaque section est associée à un groupe de comptes Sage Intacct, qui détermine quels comptes apparaissent dans cette section et comment les totaux sont calculés. En général, vous ne mettez à jour ce mappage que si vos groupes de comptes Intacct diffèrent de la configuration par défaut. Cela peut se produire si vous utilisez des identifiants de groupe différents, si vous avez renommé vos groupes d'états financiers ou si vous remarquez que des comptes apparaissent au mauvais endroit.

Section du rapport	Groupe de comptes
Current Assets	132
Fixed Assets	91
Other Assets	130
Current Liabilities	174
Long Term Liabilities	83
Capital Stock	107
Retained Earnings	209
Current Profit/Loss	117