Flux de Trésorerie
Le Tableau de bord Flux de Trésorerie offre une vue consolidée des transactions bancaires et de l'état de réconciliation à travers les entreprises, les agences bancaires et les flux financiers. Il fournit des informations cruciales pour surveiller l'activité financière, retracer les anomalies et garantir l'exactitude transactionnelle.
Indicateurs Clés :
- Nombre Total de Transactions : Affiche le nombre total de transactions analysées.
- Réconciliées vs Non Réconciliées : Suit combien de transactions ont été appariées.
- Pourcentage Réconcilié : Montre la proportion de transactions réconciliées.
- Écart de Réconciliation : Indique toute discordance ou déséquilibre trouvé lors de la réconciliation.
- Réconciliation Manuelle & Automatique : Nombre et pourcentage de transactions appariées manuellement ou automatiquement.
Composants Visuels :
- Diagramme en Beignet par Entreprise : Visualise la part des transactions par entreprise.
- Diagramme en Beignet par Type de Flux : Illustre la distribution des décisions (p.ex., décaissement, réception).
- Diagramme en Beignet par Agence Bancaire : Représente l'allocation des transactions à travers les agences bancaires.
- Ligne de Tendance du Solde (Solde d'hier) : Affiche les soldes historiques des comptes.
- Tableau des Transactions : Dresse la liste des transactions de compte détaillées avec date, code de flux, description et état de réconciliation.
Avantages :
- Surveillance Financière en Temps Réel : Fournit un aperçu des flux de trésorerie et des réconciliations.
- Détection d'Erreurs : Identifie rapidement les entrées non réconciliées ou mal appariées.
- Amélioration de la Prise de Décision : Permet aux équipes financières de réagir rapidement aux discordances ou tendances.
- Contrôle Amélioré des Flux : Suit des types spécifiques de décisions financières à travers l'organisation.
Filtrage
Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :
- Type de Date