Balance de vérification
Le classeur Balance de vérification fournit une vue détaillée des soldes de votre grand livre pour une période sélectionnée. Il comprend le solde d'ouverture et le solde de clôture, ainsi que l'activité de la période présentée sous forme de débits et de crédits. Ce format est couramment utilisé pour vérifier que les débits et les crédits sont équilibrés, faciliter le rapprochement des comptes et examiner les mouvements des comptes en un seul endroit.
Page de sélection
Lorsque vous ouvrez le classeur, la Page de sélection s'affiche. Elle vous permet de choisir ce que vous souhaitez voir avant le chargement du rapport de balance de vérification. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires (affichés en gris) et doivent être complétés avant de pouvoir valider. Tous les autres filtres sont facultatifs et vous aident à affiner les résultats.
- Run As Date – (obligatoire) la date de référence de la balance de vérification.
- Reporting Book – (obligatoire) le registre de reporting principal utilisé pour les soldes.
- Adjustment Book
- Location – (obligatoire pour les comptes multidevises) sélectionnez un emplacement.
- Department
- Project
- Customer
- Vendor
- Item
- Product Line
- Class
- Warehouse
- Project Type
- CustomerType
- Vendor Type
- Employee Type
- Employee
Balance de vérification
Le rapport répertorie chaque compte et affiche les soldes ainsi que l'activité pour la période sélectionnée.
- Opening Balance: solde du compte au début de la période couverte par le rapport (solde reporté sur la période).
- Debit: total des débits enregistrés sur le compte au cours de la période. En général, les débits augmentent l'actif et les charges, et diminuent le passif et les capitaux propres.
- Credit: total des crédits enregistrés sur le compte au cours de la période. En général, les crédits diminuent l'actif et les charges, et augmentent le passif et les capitaux propres.
- Ending Balance: solde à la fin de la période, calculé comme suit : Opening Balance + Debit - Credit.
Paramètres
Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer le Balance de vérification (date de référence, périodes de comparaison, livres comptables et filtres éventuels). Vérifiez ces valeurs pour vous assurer qu'elles correspondent à votre sélection. Si quelque chose semble incorrect, retournez à la Page de sélection, modifiez vos choix, puis rouvrez le classeur. Seules les cellules bleues peuvent être modifiées ; toutes les autres valeurs proviennent de la page de sélection.
| Paramètre du rapport | Description |
|---|---|
| Reporting Book | Registre principal utilisé pour calculer les soldes. Définir sur la page de sélection. |
| Adjustment Book | Registre d'ajustement facultatif. Définir sur la page de sélection. |
| Combine Reporting and Adjustment | Lorsque cette option est activée, le classeur combine les résultats du registre de reporting et du registre d'ajustement en un seul ensemble de soldes. |
| Statistical Accounts | Détermine si les comptes statistiques (non financiers) sont inclus. Ces comptes ne représentent pas des opérations du grand livre et stockent souvent des quantités ou d'autres valeurs opérationnelles utilisées pour le reporting. Options : Exclude (par défaut), Include, Only. |
Pour chaque filtre de dimension (Site, Service, Projet, etc.), vous pouvez choisir d'inclure ou non les sous-dimensions. Activez cette option lorsque vous souhaitez que la sélection inclue toutes les valeurs enfants de la dimension choisie (par exemple, un service parent et tous ses sous-services). Si une dimension ne présente pas de bouton de basculement pour les sous-dimensions, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'est disponible pour cette dimension.