Prévisions compte de résultat - Réel & budget
Le classeur Prévisions compte de résultat - Réel & budget compare vos résultats réels à un budget sélectionné et offre une vue d'ensemble sur toute l'année. Il affiche les performances cumulées depuis le début de l'année jusqu'à la date choisie, le budget restant pour le reste de l'année, ainsi qu'une projection sur l'ensemble de l'année qui combine les résultats réels à ce jour et le budget pour les mois à venir.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
Lorsque vous ouvrez le classeur, la Page de sélection s'affiche. Elle vous permet de choisir ce que vous souhaitez voir avant le chargement du rapport de compte de résultat. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires (affichés en gris) et doivent être complétés avant de pouvoir valider. Tous les autres filtres sont facultatifs et vous aident à affiner les résultats.
- Run As Date – (obligatoire) la date de référence utilisée pour la période sélectionnée.
- Reporting Book – (obligatoire) le registre de reporting principal utilisé pour les montants réels.
- Adjustment Book
- Location – (obligatoire pour les opérations multidevises) sélectionnez un seul emplacement.
- Budget ID
- Department
- Project
- Customer
- Product Line
- Class
Prévisions (Réel + Budget)
Actuals (Up to Cutoff Date)
Affiche les montants réels des pertes et profits enregistrés jusqu'à la date de référence (run as date), comparés au budget pour la même période.
- Budget YTD : montant budgété depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de référence.
- Var $ : différence entre le cumul annuel réel et le cumul annuel budgété (réel - budgété).
- Var % : différence en pourcentage par rapport au cumul annuel budgété. Si le cumul annuel budgété est égal à 0, le pourcentage peut s'afficher comme 0 % ou comme un espace vide.
Remaining Budget
Indique la partie du budget annuel qui reste après la date de clôture.
- Remaining Budget : montant du budget disponible entre la date de clôture et la fin de l'exercice.
Full-Year Projection (Actual + Budget)
Combine les résultats réels à ce jour avec le budget restant pour estimer le résultat de l'année complète.
- Full-Year Projected : performance financière réelle (écriture comptable) de chaque compte de résultat (P&L) jusqu'à la date de clôture, plus les montants prévisionnels (budget) pour le reste de l'exercice.
- Full-Year Budget : prévision des résultats financiers (budget) de chaque compte de résultat pour l'ensemble de l'exercice.
- Var$ Full-Year : écart entre Full-Year Projected et Full-Year Budget, exprimé en pourcentage.
Paramètres et correspondance
Paramètres
Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer le Compte de résultat (date de référence, périodes de comparaison, livres comptables et filtres éventuels). Vérifiez ces valeurs pour vous assurer qu'elles correspondent à votre sélection. Si quelque chose semble incorrect, retournez à la Page de sélection, modifiez vos choix, puis rouvrez le classeur. Seules les cellules bleues peuvent être modifiées ; toutes les autres valeurs proviennent de la page de sélection.
| Paramètre du rapport | Description |
|---|---|
| Reporting Book | Registre principal utilisé pour calculer les montants des profits et pertes. Définir sur la page de sélection. |
| Adjustment Book | Registre d'ajustement facultatif. Définir sur la page de sélection. |
| Combine Reporting and Adjustment | Lorsque cette option est activée, le classeur combine les résultats du livre de rapport et du livre d'ajustement en un seul ensemble de montants de pertes et profits. |
| Statistical Accounts | Détermine si les comptes statistiques (non financiers) sont inclus. Ces comptes ne représentent pas des opérations du grand livre et stockent souvent des quantités ou d'autres valeurs opérationnelles utilisées pour le reporting. Options : Exclude (par défaut), Include, Only. |
Pour chaque filtre de dimension (Site, Service, Projet, etc.), vous pouvez choisir d'inclure ou non les sous-dimensions. Activez cette option lorsque vous souhaitez que la sélection inclue toutes les valeurs enfants de la dimension choisie (par exemple, un service parent et tous ses sous-services). Si une dimension ne présente pas de bouton de basculement pour les sous-dimensions, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'est disponible pour cette dimension.
Correspondance
Le Compte de résultat est organisé en sections : chiffres d'affaires, coût des ventes, charges, produits, etc. Chaque section est associée à un groupe de comptes Sage Intacct, qui détermine quels comptes apparaissent dans cette section et comment les totaux sont calculés. En général, vous ne mettez à jour ce mappage que si vos groupes de comptes Intacct diffèrent de la configuration par défaut. Cela peut se produire si vous utilisez des identifiants de groupe différents, si vous avez renommé vos groupes d'états financiers ou si vous remarquez que des comptes apparaissent au mauvais endroit.
| Section du rapport | Groupe de comptes |
|---|---|
| Revenue | 178 |
| Other Revenue | 183 |
| Cost of Sales | 59 |
| Operating Expenses | 114 |
| Depreciation Expenses | 161 |
| Interest Income | 106 |
| Interest Expenses | 145 |
| Other Expenses | 234 |
| Income Tax | 112 |