Flux de trésorerie
Le classeur Flux de trésorerie présente un tableau des flux de trésorerie standard qui explique l'évolution de votre solde de trésorerie au cours d'une période donnée. Il regroupe les activités dans les rubriques habituelles (d'exploitation, d'investissement et de financement) et affiche les résultats depuis le début de la période et depuis le début de l'exercice.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
Lorsque vous ouvrez le classeur, la Page de sélection s'affiche. Elle vous permet de choisir ce que vous souhaitez voir avant le chargement du rapport de trésorerie. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires (affichés en gris) et doivent être complétés avant de pouvoir valider. Tous les autres filtres sont facultatifs et vous aident à affiner les résultats.
- Run As Date – (obligatoire) la date de référence pour les flux de trésorerie.
- Reporting Book – (obligatoire) le registre de reporting principal utilisé pour les montants de trésorerie.
- Adjustment Book
- Location – (obligatoire pour les opérations multidevises) sélectionnez un seul emplacement.
- Department
- Project
- Customer
- Product Line
- Class
Flux de trésorerie
Le rapport présente les mouvements de trésorerie pour la période que vous avez sélectionnée, avec deux colonnes principales :
- Period to Date Actual: mouvement net de trésorerie depuis le début de la période jusqu'à la date d'exécution.
- Year to Date Actual: mouvement de trésorerie net depuis le début de l'exercice jusqu'à la date d'exécution.
Paramètres et correspondance
Paramètres
Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer le Flux de trésorerie (date de référence, périodes de comparaison, livres comptables et filtres éventuels). Vérifiez ces valeurs pour vous assurer qu'elles correspondent à votre sélection. Si quelque chose semble incorrect, retournez à la Page de sélection, modifiez vos choix, puis rouvrez le classeur. Seules les cellules bleues peuvent être modifiées ; toutes les autres valeurs proviennent de la page de sélection.
| Paramètre du rapport | Description |
|---|---|
| Reporting Book | Registre principal utilisé pour calculer les montants des flux de trésorerie. Définir sur la page de sélection. |
| Adjustment Book | Registre d'ajustement facultatif. Définir sur la page de sélection. |
| Combine Reporting and Adjustment | Lorsque cette option est activée, le classeur combine les résultats du classeur de rapport et du classeur d'ajustement en un seul ensemble de montants de flux de trésorerie. |
| Statistical Accounts | Détermine si les comptes statistiques (non financiers) sont inclus. Ces comptes ne représentent pas des opérations du grand livre et stockent souvent des quantités ou d'autres valeurs opérationnelles utilisées pour le reporting. Options : Exclude (par défaut), Include, Only. |
Pour chaque filtre de dimension (Site, Service, Projet, etc.), vous pouvez choisir d'inclure ou non les sous-dimensions. Activez cette option lorsque vous souhaitez que la sélection inclue toutes les valeurs enfants de la dimension choisie (par exemple, un service parent et tous ses sous-services). Si une dimension ne présente pas de bouton de basculement pour les sous-dimensions, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'est disponible pour cette dimension.
Correspondance
Le Flux de trésorerie est structuré en sections et en postes (résultat net, variation du fonds de roulement, dépenses d'investissement, opérations de financement et trésorerie d'ouverture/de clôture). Chaque ligne est associée à un groupe de comptes Sage Intacct, qui détermine quels comptes sont inclus et comment les totaux sont calculés. En général, vous ne mettez à jour ce mappage que si vos groupes de comptes Intacct diffèrent de la configuration par défaut ou si vous remarquez que des comptes apparaissent au mauvais endroit.
| Section du rapport | Groupe de comptes |
|---|---|
| Net Income / (Loss) | 117 |
| Depreciation | |
| Amortization | |
| Stock-based Compensation | |
| Changes in Accounts Receivable | 40 |
| Changes in Allowance for Doubtful Accounts | 34 |
| Change in Inventory | 32 |
| Changes in Prepaid Expenses and Other Assets | 31 |
| Changes to Accounts Payable | 30 |
| Changes to Sales and Used Tax Payable | |
| Changes to Accrued Liabilities and Other Liabilities | 28 |
| Changes to Accrued Income Taxes Liabilities | |
| Changes de Deferred Income Taxes Assets | |
| Change to Deferred Revenue | 25 |
| Changes to Intercompany Receivable | 24 |
| Changes to Intercompany Payable | 23 |
| Capital Expenditures | 20 |
| Net sales (purchases) of ST investements | |
| Purchase of long term investments and other assets | 18 |
| Investment in Subsidiary | |
| Changes in Debt Proceeds | 15 |
| Changes in Capital Stock | 14 |
| Cash at Beginning | 224 |
| Cash at End | 223 |