Toutes les transactions - Planification
Le modèle de données englobe des mesures telles que l'Amortissement, les Frais, le Montant des intérêts, le Montant des versements, le Solde restant dû, l'Autorisation de crédit, ainsi que des vues telles que Trésorerie nette - Banque, Restant dû, Trésorerie nette et Restant dû - Banque. Il fournit des informations sur les transactions financières, les soldes restants, les limites de crédit et la disponibilité de financement, soutenant la prise de décision concernant la planification, les lignes de financement et la gestion de la trésorerie à travers plusieurs comptes.
Avantages de ce modèle de données
- Amélioration de la prise de décision : Fournit des informations sur les transactions financières, les soldes restants, les limites de crédit et la disponibilité de financement, soutenant une prise de décision éclairée concernant la planification, les lignes de financement et la gestion de la trésorerie à travers plusieurs comptes.
- Surveillance financière améliorée : Permet une vue d'ensemble complète des transactions financières en attente, des détails spécifiques des transactions bancaires en attente, et du solde total de la trésorerie à travers tous les comptes pour une surveillance financière efficace.
- Gestion optimisée du financement : Permet une meilleure gestion de la disponibilité des fonds et de l'autorisation de crédit, aidant à optimiser les décisions de financement et d'investissement.
- Opérations de trésorerie rationalisées : Facilite l'identification et le suivi des indicateurs financiers clés tels que l'amortissement, les frais, les montants des intérêts et les soldes restants, conduisant à des opérations de trésorerie rationalisées.
- Transparence et responsabilité accrues : Renforce la transparence des transactions financières en fournissant des vues détaillées sur les soldes bancaires affectant la trésorerie nette et les transactions générales programmées, favorisant une plus grande responsabilité au sein de l'organisation.
Indicateurs clés de performance (KPI)
- Amortissement : Cette mesure représente le montant de l'amortissement pour une transaction donnée dans le planning.
- Frais : Cette mesure désigne les frais associés à une transaction dans le planning.
- Montant des intérêts : Cette mesure indique le montant des intérêts pour une transaction spécifique dans le planning.
- Montant des versements : Indique le montant des versements dus pour une transaction particulière dans le planning.
- Restant dû : Cette mesure représente le solde restant pour une transaction.
- Autorisation de crédit : Indique le montant de la limite ou de l'autorisation de crédit pour une transaction.
- Code de ligne de financement : Fait référence au code associé à la ligne de financement pour une transaction.
- Description de la ligne de financement : Décrit les détails ou la description de la ligne de financement pour une transaction.
- Disponibilité de financement et d'investissement : Indique la disponibilité de fonds pour des fins de financement et d'investissement.
- Disponibilité immédiate : Représente la disponibilité immédiate de fonds pour utilisation.
Visualisations disponibles
| Nom de la vue | Description |
|---|---|
| Trésorerie nette - Banque | Informations sur les soldes bancaires affectant la trésorerie nette |
| Restant dû | Vue d'ensemble de toutes les transactions financières en attente |
| Trésorerie nette | Solde total de la trésorerie à travers tous les comptes |
| Restant dû - Banque | Détails spécifiques des transactions bancaires en attente |