Réconciliation GL (Cube)

Le modèle de données comprend des mesures telles que Montant de transaction bancaire, Montant GL, Montant de transaction GL, Montant bancaire, Quantité de transactions, et diverses quantités et montants basés sur différents intervalles historiques. Il propose également des indicateurs concernant les entrées réconciliées et non réconciliées, le statut des entrées depuis le début de l'année, et les valeurs de compte pour les dépenses, les revenus, les débits et les crédits dans les systèmes bancaires et comptables. Les Vues fournissent des informations sur les résultats du grand livre, les entrées bancaires, la réconciliation, les soldes âgés, et les entrées comptables pour une analyse financière approfondie et une prise de décision éclairée.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Le modèle de données fournit des informations sur les résultats du grand livre, les entrées bancaires, les soldes âgés et les entrées comptables, facilitant une analyse financière approfondie pour une prise de décision éclairée.
• Précision accrue de la réconciliation : Avec des indicateurs sur les entrées réconciliées et non réconciliées, le modèle soutient le processus de réconciliation en identifiant les écarts et en améliorant la précision financière.
• Indicateurs de performance efficaces : Le modèle offre des indicateurs de performance liés aux actifs, aux dettes et aux statistiques de réconciliation pour évaluer la performance financière et l'efficacité.
• Visibilité sur les tendances historiques : En suivant les données historiques pour les processus de réconciliation GL, le modèle permet aux utilisateurs d'analyser les tendances et les motifs au fil du temps, facilitant ainsi la planification financière stratégique.
• Analyse détaillée des règles : Le modèle comprend des statistiques sur les règles appliquées dans le processus de réconciliation, fournissant des informations sur l'efficacité des règles et facilitant les améliorations des processus.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Montant de transaction bancaire : Montant total des transactions bancaires.
• Montant GL : Montant total dans le GL (Grand Livre).
• Montant de transaction GL : Montant total des transactions GL.
• Montant bancaire : Montant total dans le compte bancaire.
• Quantité de transactions : Quantité de transactions.
• Quantité historique le @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Quantité de transactions avec une histoire inférieure ou égale à un certain nombre de jours.
• Quantité historique gt> @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Quantité de transactions avec une histoire supérieure à un certain nombre de jours.
• Quantité historique gt @@GL_AGEBRACKET02 Jours : Quantité de transactions avec une histoire supérieure à un autre nombre de jours spécifié.
• Quantité historique gt @@GL_AGEBRACKET03 Jours : Quantité de transactions avec une histoire supérieure à un autre nombre de jours spécifié.
• Montant le @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Montant des transactions avec une histoire inférieure ou égale à un certain nombre de jours.
• Montant gt @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Montant des transactions avec une histoire supérieure à un certain nombre de jours.
• Montant gt @@GL_AGEBRACKET02 Jours : Montant des transactions avec une histoire supérieure à un autre nombre de jours spécifié.
• Montant gt @@GL_AGEBRACKET03 Jours : Montant des transactions avec une histoire supérieure à un autre nombre de jours spécifié.
• Publications importées : Nombre de publications qui ont été importées.
• Entrées réconciliées (auto) : Nombre d'entrées réconciliées automatiquement.
• Pourcentage réconcilié (auto) : Pourcentage d'entrées qui sont réconciliées automatiquement.
• Entrées réconciliées (manuel) : Nombre d'entrées réconciliées manuellement.
• Pourcentage réconcilié (manuel) : Pourcentage d'entrées qui sont réconciliées manuellement.
• Entrées non réconciliées : Nombre d'entrées qui ne sont pas réconciliées.
• Pourcentage non réconcilié : Pourcentage d'entrées qui ne sont pas réconciliées.
• Entrées importées YTD : Nombre d'entrées importées depuis le début de l'année.
• Entrées réconciliées (auto) YTD : Nombre d'entrées depuis le début de l'année réconciliées automatiquement.
• Pourcentage réconcilié (auto) YTD : Pourcentage d'entrées depuis le début de l'année réconciliées automatiquement.
• Entrées réconciliées (manuel) YTD : Nombre d'entrées depuis le début de l'année réconciliées manuellement.
• Pourcentage réconcilié (manuel) YTD : Pourcentage d'entrées depuis le début de l'année réconciliées manuellement.
• Entrées non réconciliées YTD : Nombre d'entrées depuis le début de l'année qui ne sont pas réconciliées.
• Pourcentage non réconcilié YTD : Pourcentage d'entrées depuis le début de l'année qui ne sont pas réconciliées.
• Valeur compteur Dépense (Banque) : Valeur des dépenses dans le compte bancaire.
• Valeur compteur Revenu (Banque) : Valeur des revenus dans le compte bancaire.
• Valeur compteur Entrée (Banque) : Valeur de toutes les entrées dans le compte bancaire.
• Valeur compteur Débit (Comptabilité) : Valeur des débits dans le système comptable.
• Valeur compteur Crédit (Comptabilité) : Valeur des crédits dans le système comptable.
• Valeur compteur Entrée (Comptabilité) : Valeur de toutes les entrées dans le système comptable.

Visualisations disponibles

Nom de la Vue	Description
Tous les résultats GL	Fournit une vue d'ensemble complète de tous les résultats du grand livre pour l'analyse financière.
Toutes les entrées bancaires	Affiche toutes les entrées bancaires pour la réconciliation et l'analyse des transactions financières.
Réconciliation GL	Vue centrale pour réconcilier les entrées du grand livre et de la banque pour une précision financière.
Entrées bancaires non réconciliées	Met en évidence les entrées bancaires qui n'ont pas été réconciliées pour d'éventuelles investigations.
ANALYSE ENTREPRISE	Offre des informations et des indicateurs de performance liés aux actifs pour la prise de décision financière.
Historique de réconciliation GL	Suit les données historiques des processus de réconciliation GL et des audits pour référence.
Montant de solde âgé	Montre le vieillissement des montants de solde pour surveiller la santé financière et les tendances.
Statistiques de réconciliation	Fournit des statistiques clés et des indicateurs sur l'efficacité et la précision du processus de réconciliation.
DETTES ENTREPRISE	Offre des informations et des indicateurs de performance liés aux dettes pour la prise de décision financière.
Statistiques des règles	Analyse et présente des statistiques sur les règles appliquées dans le processus de réconciliation.
Toutes les entrées comptables	Vue d'ensemble complète de toutes les entrées comptables pour l'analyse financière et la génération de rapports.
Entrées comptables non réconciliées	Identifie les entrées comptables qui n'ont pas été réconciliées pour une enquête plus approfondie.