Trésorerie

Le modèle de données offre des insights sur les montants crédités et débités, les soldes actuels et cumulés, ainsi que les moyennes de solde par rubrique et par compte bancaire. Il inclut des informations détaillées sur les transactions financières par rubrique et par compte, permettant des analyses de l'évolution moyenne du solde dans différentes catégories.

Avantages de ce modèle de données

• Amélioration de l'analyse des montants crédités et débités : Permet une compréhension plus approfondie des montants impliqués dans les transactions financières, aidant à identifier des motifs et des tendances.
• Vue d'ensemble des soldes : Facilite le suivi des soldes actuels et cumulés, permettant une vision globale de la santé financière de l'entreprise sous différentes perspectives.
• Analyse de l'évolution moyenne du solde par rubrique et par compte bancaire : Permet une évaluation détaillée de l'évolution du solde moyen dans différentes catégories, aidant à identifier des domaines nécessitant attention ou ajustements.
• Détail des transactions financières par rubrique et par compte : Offre des informations détaillées sur les transactions effectuées, permettant une analyse minutieuse de chaque mouvement et de son influence sur les soldes et la performance financière.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• MovimentoCXBNC Valeur Crédit : Valeur totale créditée dans les mouvements du compte bancaire.
• MovimentoCXBNC Valeur Débit : Valeur totale débité dans les mouvements du compte bancaire.
• MovimentoCXBNC Valeur Cumulée - Compte : Valeur cumulée des mouvements dans le compte bancaire.
• MovimentoCXBNC Valeur Cumulée - Rubrique : Valeur cumulée des mouvements par rubrique.
• MovimentoCXBNC Solde : Solde actuel du compte bancaire.
• MovimentoCXBNC Solde Cumulé : Solde cumulé des mouvements dans le compte bancaire.
• MovimentoCXBNC Solde Moyen - Compte : Moyenne du solde dans le compte bancaire.
• MovimentoCXBNC Solde Moyen - Rubrique : Moyenne du solde par rubrique.

Vues disponibles

Vue	Description
Valeur Débit	Offre des insights sur le total des valeurs débitées dans les transactions financières.
Valeur Crédit	Présente des analyses du total des valeurs créditées dans les enregistrements financiers.
Monnaie	Fournit des informations sur la monnaie utilisée dans les transactions de trésorerie.
Extrato de Movements Bancaires par Rubrique	Montre un résumé des mouvements bancaires catégorisés par rubrique.
Solde Global	Présente le solde total de tous les comptes et transactions financières.
Solde	Offre des informations sur le solde actuel disponible dans un compte spécifique.
Évolution du Solde Moyen par Rubrique	Présente l'évolution moyenne du solde par catégorie de rubrique.
Extrato de Movements Bancaires par Compte	Montre un résumé des mouvements bancaires catégorisés par compte.
Évolution du Solde Moyen par Compte	Offre des analyses de l'évolution moyenne du solde par compte financier.