Comptes Courants

Le modèle de données inclut des mesures telles que la Valeur Totale des Documents, la Valeur de la Remise, la Valeur de la TVA, la Valeur En Attente par Tranche de Retard, la Valeur Totale à Crédit et à Débit, le Pourcentage de la Valeur En Attente, le Solde Cumulé, la Moyenne des Jours pour Règlement et de Retard de Paiement, le Nombre d'Entités et de Documents En Attente, ainsi que des vues détaillées des Comptes Courants, En Attente de Clients et Fournisseurs, et des classements des 10 principaux clients et 5 principaux fournisseurs par Valeur En Attente.

Avantages de ce modèle de données

• Optimisation du Flux de Trésorerie : Le modèle de données permet d'analyser la valeur en attente par tranche de retard, ce qui aide à identifier des axes d'amélioration dans les paiements des clients et la réception des fournisseurs, contribuant à une gestion plus efficace du flux de trésorerie.
• Analyse de la Performance des Clients et Fournisseurs : Avec les vues détaillées des comptes courants et les classements des principaux clients et fournisseurs par valeur en attente, il est possible d'évaluer la performance de chaque entité en termes de paiements et de réceptions, identifiant des opportunités d'optimisation et des zones d'attention potentielles.
• Vue d'Ensemble sur le Règlement et le Retard de Paiements : En calculant la moyenne des jours pour règlement et de retard de paiement, le modèle de données fournit des idées précieuses sur les délais de paiement pratiqués, aidant l'entreprise à adopter des stratégies pour améliorer l'efficacité et réduire les retards.
• Identification des Tendances et Modèles de Paiement : L'évolution mensuelle de la valeur en attente des clients et fournisseurs permet de suivre de près les variations des montants ouverts, facilitant l'identification des modèles de paiement et l'anticipation des besoins de trésorerie.
• Gestion Proactive des Documents En Attente : L'information concernant le nombre d'entités avec des documents en attente de paiement et le nombre de documents en attente fournit une vue clair de la situation actuelle, permettant une gestion proactive de ces documents et la réduction des impacts négatifs potentiels.

Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

• Entité Total Entités : Quantité totale d'entités enregistrées dans le système.
• Entité Total Types Entité : Nombre total de types d'entités existants.
• Document Valeur Total : Valeur totale des documents enregistrés.
• Document Valeur du Remise : Valeur totale des remises appliquées aux documents.
• Document Valeur TVA : Valeur totale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans les documents.
• Document Valeur En Attente : Valeur totale des documents en attente de paiement.
• Document Nº Moyen Jours pour Règlement : Nombre moyen de jours pour régler un document.
• Document Nº Moyen Jours Retard Paiement : Nombre moyen de jours de retard dans les paiements des documents.
• Document En Attente En Retard “- 30 jours” (€) : Valeur totale des documents en attente avec un retard de jusqu'à 30 jours.
• Document En Attente En Retard “30 - 60 jours” (€) : Valeur totale des documents en attente avec un retard entre 30 et 60 jours.
• Document En Attente En Retard “60 - 90 jours” (€) : Valeur totale des documents en attente avec un retard entre 60 et 90 jours.
• Document En Attente En Retard “90 - 120 jours” (€) : Valeur totale des documents en attente avec un retard entre 90 et 120 jours.
• Document En Attente En Retard “+ 120 jours” (€) : Valeur totale des documents en attente avec un retard supérieur à 120 jours.
• Document Total à Crédit : Valeur totale des documents à crédit.
• Document Total à Débit : Valeur totale des documents à débit.
• Document Valeur En Attente (%) : Pourcentage de la valeur totale des documents qui est en attente de paiement.
• Document Solde (Cumulé) : Solde cumulé des documents.
• Document Nº Entités avec Docs En Attente : Nombre d'entités avec des documents en attente.
• Document Nº Documents En Attente de Paiement : Nombre de documents en attente de paiement.

Visualisations disponibles

Vue	Description
Document Valeur En Attente	Fournit la valeur totale encore non payée des documents financiers.
Extrait de Comptes Courants	Présente un résumé des transactions et solde des comptes courants.
Extrait de Comptes Courants de Clients	Expose l'historique des transactions et solde des comptes courants des clients.
Extrait de Comptes Courants de Fournisseurs	Montre l'historique des transactions et solde des comptes courants des fournisseurs.
Extrait de Pendants de Fournisseurs	Présente les transactions en attente de paiement aux fournisseurs.
Extrait de Pendants de Clients	Expose les transactions en attente de réception des clients.
TOP 10 Clients par Valeur En Attente	Liste les 10 clients ayant le plus grand montant en attente de paiement.
TOP 5 Fournisseurs par Valeur En Attente	Liste les 5 fournisseurs ayant le plus grand montant en attente de réception.
Évolution Mensuelle de Valeur En Attente de Clients	Montre l'évolution mensuelle de la valeur en attente de paiement des clients.
Évolution Mensuelle de Valeur En Attente de Fournisseurs	Présente l'évolution mensuelle de la valeur en attente de réception des fournisseurs.
TOP 5 – Pendants de Clients par Groupe de Retard de Paiement	Identifie les 5 plus grands groupes de retards de paiement des clients.
TOP 5 – Pendants à Fournisseurs par Groupe de Retard de Paiement	Identifie les 5 plus grands groupes de retards de paiement aux fournisseurs.
Moyenne de Jours pour Règlement de Clients	Calcule la moyenne de jours pour le règlement des paiements effectués par les clients.
Moyenne de Jours pour Règlement à Fournisseurs	Calcule la moyenne de jours pour le règlement des paiements reçus des fournisseurs.
Moyenne de Jours de Retard dans le Paiement de Clients	Obtient la moyenne de jours de retard dans les paiements effectués par les clients.
Moyenne de Jours de Retard dans le Paiement à Fournisseurs	Obtient la moyenne de jours de retard dans les paiements reçus des fournisseurs.
Document Nº Documents En Attente de Paiement	Informe le nombre de documents financiers en attente de paiement.
TOP 10 Documents par Valeur En Attente (Fournisseur)	Liste les 10 documents ayant le plus grand montant en attente de paiement aux fournisseurs.
Évolution Mensuelle de Valeur En Attente de Clients	Montre l'évolution mensuelle de la valeur en attente de paiement des clients.
Document Nº Moyen Jours Retard Paiement	Présente le nombre moyen de jours de retard dans les paiements effectués.
Document Nº Moyen Jours pour Règlement	Présente le nombre moyen de jours pour le règlement des documents.
Document Nº Entités avec Docs En Attente	Informe le nombre d'entités avec des documents en attente de paiement.