Flux de trésorerie
Les classeurs Flux de trésorerie montrent comment la trésorerie entre et sort de votre entreprise sur une période donnée. Ils vous aident à comprendre la liquidité, la solvabilité et la santé financière globale de l'entreprise en répartissant les mouvements de trésorerie entre activités opérationnelles, d'investissement et de financement.
Avantages de ces classeurs
- Évaluer la liquidité : Montrent la capacité à honorer les obligations à court terme et à maintenir un fonds de roulement adéquat.
- Analyser la solvabilité : Indiquent les engagements financiers à long terme et la stabilité financière globale.
- Comprendre la performance financière : Détaillent comment la trésorerie est générée par les opérations, comment les fonds sont investis et comment les obligations financières sont gérées.
Classeurs disponibles
Ces classeurs sont accessibles dans le panneau de navigation à gauche, sous Classeurs. Ouvrez le dossier Temps réel, puis le dossier Flux de trésorerie. Sélectionnez ensuite le classeur souhaité :