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Finance CFO

Ce Finance CFO fournit un aperçu financier complet, permettant aux CFO et aux équipes financières de surveiller les indicateurs clés de la santé financière, d'évaluer l'efficacité des flux de trésorerie et de suivre les tendances de rentabilité. Le tableau de bord comprend des éléments d'information sur les revenus, les dépenses, la liquidité et les ratios financiers pour soutenir la prise de décisions stratégiques.

Indicateurs de performance clés (KPI)​

  • Revenu Net: Le bénéfice ou la perte total après déduction de toutes les dépenses, taxes et coûts des revenus. Un revenu net positif indique une rentabilité, tandis qu'une valeur négative signale une perte.
  • Revenus: Le revenu total généré par la vente de biens et de services avant toute déduction des dépenses. Il représente la performance financière de première ligne de l'entreprise.
  • Marge Brute: La différence entre les revenus et le coût des biens vendus (COGS), exprimée en pourcentage des revenus. Une marge brute plus élevée indique une meilleure rentabilité des opérations principales.
  • Comptes Fournisseurs (AP): Le montant total qu'une entreprise doit aux fournisseurs et aux vendeurs pour des biens ou des services reçus mais non encore payés. Une gestion efficace des AP aide à maintenir les flux de trésorerie et les relations avec les fournisseurs.
  • Comptes Clients (AR): Les factures impayées ou l'argent dû à l'entreprise par les clients pour des ventes faites à crédit. Un AR élevé peut indiquer des paiements retardés, affectant les flux de trésorerie.
  • Capitaux Circulants: La différence entre les actifs courants (liquidités, créances, stocks) et les passifs courants (dettes à payer, dettes à court terme). Un capital circulant positif suggère une santé financière et une liquidité.
  • Ratio de Capitaux Circulants: Une mesure de liquidité, calculée en divisant les actifs courants par les passifs courants. Un ratio supérieur à 1 indique que l'entreprise peut couvrir ses obligations à court terme.
  • Jours de Stock Restant (DIO): Le nombre moyen de jours pendant lesquels le stock est conservé avant d'être vendu. Un DIO inférieur suggère une gestion efficace des stocks, tandis qu'un DIO plus élevé peut indiquer des stocks à rotation lente.
  • Jours de Dettes à Payer (DPO): Le nombre moyen de jours qu'une entreprise met à payer ses fournisseurs. Un DPO plus élevé peut améliorer les flux de trésorerie mais peut nuire aux relations avec les fournisseurs.
  • Jours de Ventes à Recevoir (DSO): Le nombre moyen de jours qu'il faut aux clients pour régler les factures. Un DSO inférieur indique des recouvrements plus rapides, améliorant les flux de trésorerie.
  • Cycle de Trésorerie: Le temps total (en jours) requis pour convertir les investissements en stocks et en ressources en flux de trésorerie provenant des ventes. Un cycle plus court améliore la liquidité.
  • Retour sur Actif (ROA): Un ratio de rentabilité mesurant l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses actifs pour générer un bénéfice. Calculé comme Revenu Net / Total des Actifs. Un ROA plus élevé indique une meilleure efficacité des actifs.
  • Retour sur Capital (ROE): Une mesure de la performance financière indiquant combien de bénéfice une entreprise génère avec les capitaux propres des actionnaires. Un ROE plus élevé signifie de meilleurs rendements pour les investisseurs.

Avantages de ce Tableau de Bord​

  • Surveillance Financière en Temps Réel: Obtenez une visibilité sur les tendances des revenus, des dépenses et du revenu net pour prendre des décisions financières éclairées.
  • Amélioration de la Gestion des Flux de Trésorerie: Suivez les comptes fournisseurs et clients pour optimiser les flux de trésorerie et l'efficacité des capitaux circulants.
  • Stabilité Financière Renforcée: Surveillez les principaux ratios financiers, y compris la liquidité et l'endettement, pour atténuer les risques financiers.
  • Efficacité Opérationnelle: Analysez les tendances de performance financière au fil des périodes fiscales pour améliorer la budgétisation et la prévision.
  • Prise de Décisions Basée sur les Données: Utilisez des informations provenant des KPI financiers pour affiner les stratégies d'investissement, optimiser la gestion de la dette et stimuler la croissance des affaires.

Filtrage​

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

  • Année Fiscale
  • Société