États financiers

Le modèle de données inclut des Vues telles que le solde de vérification, le compte de résultat, le bilan, le tableau des flux de trésorerie, les ratios financiers, le budget par rapport aux résultats réels, l'analyse des écarts et l'analyse des tendances. Des mesures telles que le solde d'ouverture, le débit cumulé, le crédit cumulé, le chiffre d'affaires cumulé, le bénéfice net cumulé, le bénéfice net depuis le début de l'année, le solde de clôture, le revenu, les dépenses et le profit sont utilisées pour suivre les comptes financiers, les revenus, les dépenses, la rentabilité et les flux de trésorerie sur des périodes spécifiques.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Le modèle de données facilite une analyse financière complète grâce à des Vues comme le compte de résultat, le bilan et les ratios financiers, permettant d'obtenir des informations approfondies sur la performance de l'entreprise.
• Meilleure prise de décision : En utilisant des mesures telles que le profit, les dépenses et le revenu, les parties prenantes peuvent prendre des décisions éclairées basées sur des données financières précises disponibles dans le modèle.
• Suivi budgétaire simplifié : La Vue Budget par rapport aux résultats réels permet une comparaison efficace des chiffres prévus avec les performances financières réelles, aidant à surveiller et ajuster les budgets de manière efficace.
• Identification des tendances temporellement sensible : La Vue Analyse des tendances aide à identifier et à analyser les modèles et les tendances dans les données financières sur des périodes spécifiques, permettant ainsi des ajustements opportuns et une planification stratégique.
• Analyse des écarts holistique : Avec la Vue Analyse des écarts, les parties prenantes peuvent réaliser des analyses approfondies des différences entre les résultats budgétés et réels, favorisant un meilleur contrôle et une allocation des ressources efficace.

Indicateurs de performance clés (KPI)

• Solde d'ouverture : Le solde de départ d'un compte financier ou d'une période avant toute transaction ou activité.
• Débit cumulé : Total des débits enregistrés dans la période à date (PTD).
• Crédit cumulé : Total des crédits enregistrés dans la période à date (PTD).
• Chiffre d'affaires cumulé : Le chiffre d'affaires total (somme des débits et crédits) enregistré dans la période à date (PTD).
• Bénéfice net cumulé : Bénéfice net calculé pour la période à date (PTD).
• Bénéfice net depuis le début de l'année : Bénéfice net calculé depuis le début de l'année (YTD).
• Solde de clôture : Le solde de clôture d'un compte financier ou d'une période après toutes les transactions et activités.
• Revenu : Revenu total généré au cours d'une période ou d'un intervalle spécifique.
• Dépenses : Total des dépenses engagées au cours d'une période ou d'un intervalle spécifique.
• Profit : La différence entre le revenu total et les dépenses totales, indiquant la rentabilité globale.

Visualisations disponibles

Vue	Description
Solde de vérification	Fournit un aperçu de tous les soldes des comptes de grand livre à une date donnée.
Compte de résultat	Affiche les revenus, les dépenses et le profit pour une période spécifique.
Bilan	Montre les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment donné.
Tableau des flux de trésorerie	Résume les entrées et sorties de trésorerie sur une période.
Ratios financiers	Métriques calculées pour évaluer la liquidité, la rentabilité et la solvabilité.
Budget par rapport aux résultats réels	Compare les chiffres prévus avec les performances financières réelles.
Analyse des écarts	Analyse les différences entre les résultats budgétés et réels.
Analyse des tendances	Identifie les modèles et les tendances dans les données financières au fil du temps.