Complément Excel avec Sage XRT Advanced

Le complément Excel vous permet d'accéder, d'analyser et de rafraîchir les données de Sage XRT Advanced directement depuis Excel en utilisant la plateforme de reporting Nectari. La configuration du complément avec le modèle Sage XRT Advanced vous permet de vous connecter aux bons modèles de données, environnements et classeurs, ce qui facilite le reporting et l'analyse interactive des données au sein d'Excel.

Prérequis

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

• SEI Complément Excel : Une version supportée installée.

Avantages du SEI Complément Excel

• Effectuer des analyses ad-hoc : Créez ou modifiez des rapports financiers et des tableaux de bord directement dans Excel en utilisant des données en temps réel.
• Rafraîchir les données instantanément : Mettez à jour Excel avec les dernières données de Sage XRT Advanced depuis SEI sans étapes d'exportation ou d'importation manuelles.

Connexion au SEI Complément Excel

1. Allez dans Packages\Templates\Templates - Official\20XX Release X\Sage XRT Advanced\Excel Add-In.
2. Ouvrez le fichier Excel FRA - Balances V8. La boîte de dialogue Connexion apparaît.
3. (Optionnel) Entrez votre nom de domaine si nécessaire.
4. Sélectionnez votre Langue en utilisant la liste déroulante dans le coin supérieur.
5. Entrez votre nom d'utilisateur pour un profil valide SEI .
6. Entrez votre mot de passe.
7. (Optionnel) Sélectionnez Rester connecté pour rester connecté après la fermeture d'Excel.
8. Cliquez sur Connexion.

Mapper les environnements et modèles de données

Répétez les étapes suivantes pour chacun des fichiers Excel suivants :

• FRA - Balances V8
• FRA - Rapprochement Comptable V9
• FRA - Rapprochement Trésorerie V9
• FRA - Relation des banques V9

Mapper les environnements dans Excel

Mappez un modèle de données d'un Central Point à un modèle de données dans un autre environnement Central Point.

1. Cliquez sur l'onglet Compléments et sélectionnez Configurations d'environnement.
2. Dans la section Configuration du classeur (à gauche), sélectionnez l'environnement que vous souhaitez mapper.
3. Dans la section Environnements disponibles (à droite), sélectionnez l'environnement à mapper.
4. Cliquez sur Enregistrer et confirmez lorsque vous y êtes invité.
5. Cliquez sur Fermer une fois terminé.

Mapper les modèles de données

Mappez un modèle de données d'un Central Point à un modèle de données dans un autre environnement Central Point.

1. Dans l'onglet Compléments, cliquez sur Configurations d'environnement.
2. Dans la section Configuration du classeur (à gauche), sélectionnez le modèle de données que vous souhaitez mapper.
3. Dans la section Modèles de données disponibles (à droite), sélectionnez le modèle de données correspondant à lier.
   Les modèles de données déjà mappés s'affichent comme sélectionnés.
4. Cliquez sur Enregistrer et confirmez lorsque vous y êtes invité.
5. Cliquez sur Fermer une fois terminé.