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Solde Ouvert Financier

Les soldes d'ouverture sont une partie essentielle de la génération de rapports financiers et de l'analyse. Dans SEI, pour s'assurer que le cube financier inclut des chiffres de départ précis pour chaque période fiscale, vous devez exécuter le calcul de solde d'ouverture GL à partir du modèle de données Détails des transactions GL. Ce processus met à jour vos cubes afin que toutes les analyses, tableaux de bord et rapports reflètent de véritables soldes d'ouverture et soutiennent l'activité de rapprochement à travers les périodes.

Avantages du solde ouvert financier​

  • Rapprochement des débuts d'année fiscale : Assurez-vous que le point de départ pour chaque année fiscale dans votre cube financier reflète avec précision les soldes de la période précédente.
  • Soutien à l'analyse détaillée : Permettez une comparaison précise des périodes actuelles et précédentes, et soutenez le report des soldes pour des rapports à long terme.

Gérer les sources de données du cube financier X3​

Activer les sources de données​

  1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône de réglage pour ouvrir la section Administration.
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Gestionnaire OLAP. Cela ouvre le Gestionnaire OLAP dans une nouvelle fenêtre.
  3. Sélectionnez Cube Financier X3 dans la liste. La boîte de dialogue Détails du cube s'ouvre à droite.
  4. Dans le panneau Options, cliquez sur l'icône de navigation pour développer le panneau.
  5. Sélectionnez Sources de données.
  6. Sélectionnez Solde Ouvert X3 (Simulé) pour ouvrir le panneau Sélection de source de données à droite.
  7. Cochez la case Actif et cliquez sur Enregistrer.
  8. Sélectionnez Solde Ouvert X3 (Simulé) LY et répétez les mêmes étapes pour l'activer.

Ajuster la source de données des transactions de cette année​

  1. Depuis la page des sources de données du Cube Financier X3, sélectionnez Transactions de Cette Année X3.
  2. Dans le panneau Options, cliquez sur l'icône de source de données pour développer le panneau.
  3. Sélectionnez Modifier la source de données.
  4. Au bas de la boîte de dialogue, dans la clause Where, saisissez :
    WHERE GACCENTRY_0.CAT_0 = 1
  5. Si vous utilisez le solde simulé, retirez le commentaire :
    /* AND GACCENTRYD_0.PER_0 > 0 */
  6. Cliquez sur l'icône Enregistrer la source de données pour appliquer vos modifications.
  7. Cliquez sur l'icône de source de données pour revenir en arrière.

Charger le Cube Financier X3​

  1. Retournez à la page Cubes et sélectionnez à nouveau le Cube Financier X3.
  2. Dans le panneau Options, cliquez sur l'icône Gérer.
  3. Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Charger Tout.
  4. Sélectionnez l'environnement.
  5. Cliquez sur Confirmer.
  6. Fermez la fenêtre Gestionnaire OLAP une fois terminé.

Exécuter le calcul du solde d'ouverture​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
  2. Développez les dossiers Sage X3 et Finance.
  3. Faites un clic droit sur le modèle de données Détails des transactions GL et sélectionnez Exécuter les pages d'info dans le menu contextuel.
  4. Dans les champs étiquetés De et À, saisissez les années fiscales de début et de fin pour lesquelles vous souhaitez calculer le solde d'ouverture.
  5. Cliquez sur Calculer Solde Ouvert (SQL Server uniquement) ou Calculer Solde Ouvert (Oracle uniquement) en fonction de votre type de serveur.