Progression de l'installation
- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Configurer la variable globale
- Importer les extractions
- Importer les extractions de cube
- Synchroniser le solde du compte
- Planifier les extractions
- Configurer la source de données dans SEI
- Importer le modèle
- Construire et charger les cubes OLAP
- Ajouter des champs personnalisés (optionnel)
Solde du compte
Pour permettre à DataSync de lire les soldes de comptes GL directement depuis Sage Intacct, vous devez définir des Périodes de rapport pour chaque année qui sera reportée dans SEI. Ce processus garantit que tous les soldes d'ouverture sont correctement inclus dans vos rapports et analyses.
Ajouter des périodes de rapport dans DataSync
- Connectez-vous à DataSync.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Extractions.
- Localisez l'extraction Sage Intacct et cliquez sur le lien sous la colonne Tables.
- Trouvez la table Glaccountbalance et survolez la ligne Filtre.
- Cliquez sur l'icône de crayon pour éditer le filtre. Le Constructeur d'expressions SQL s'ouvre.
- Dans le constructeur d'expressions, entrez vos noms de périodes de rapport SEI sous forme de liste séparée par des virgules après
Period IN. Par exemple :Period IN (
'Nectari Opening 2020',
'Nectari Opening 2021',
'Nectari Opening 2022',
'Nectari Opening 2023',
'Nectari Opening 2024',
) - Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos changements.
DataSync utilise désormais ces périodes de rapport spécifiées lors de la synchronisation des soldes de compte, garantissant que tous les soldes d'ouverture pertinents sont inclus pour un reporting financier précis.