Rapports avec Groupes de Comptes

L'utilisation des groupes de comptes dans Sage Intacct permet des rapports flexibles et un regroupement personnalisé des comptes pour l'analyse financière. En configurant les groupes de comptes, vous pouvez aligner les rapports avec la structure de votre organisation, résumer par catégories financières et générer rapidement des rapports similaires aux sorties standard de Sage Intacct.

Avantages de l'utilisation de rapports avec des groupes de comptes

• Personnaliser les structures de rapport : Adapter et gérer comment les soldes des comptes sont regroupés et rapportés, rendant les rapports plus significatifs pour votre entreprise.
• Effectuer une analyse financière efficace : Produire des résumés, des regroupements et des analyses détaillées qui reflètent vos propres regroupements de plans de compte.

Configurer les groupes de comptes

Mettre à jour la hiérarchie des groupes de comptes

1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
2. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration des Rapports GL et sélectionnez Exécuter les Pages d'info.
4. Sous Créer/Mettre à jour la hiérarchie des groupes de comptes, cliquez sur Mettre à jour.
5. Sous Gérer les Rapports, choisissez un code de rapport et cliquez sur Créer.
   Cela crée 100 lignes vides pour ce code de rapport. Si vous choisissez un code de rapport déjà utilisé, le système affichera un message d'erreur.

Assigner des codes de groupe de comptes

1. Dans le panneau de navigation, développez Configuration des Rapports GL.
2. Ouvrez la feuille de calcul Configuration des Rapports.
3. Dans la colonne Code, saisissez une valeur de code pour chaque groupe de comptes.
4. Dans le panneau de la barre d'outils, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.

Configurer les rapports

Calculer les soldes pour les rapports

1. Dans le panneau de navigation, sous le dossier Grand Livre, cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Rapports GL.
2. Sélectionnez Exécuter les Pages d'info dans le menu contextuel.
3. Sous Calculer le solde, saisissez la période au format AAAAMM.
4. Cochez ou décochez Utiliser le solde pré-calculé existant si disponible. Si cela est coché, vous devrez peut-être réexécuter la page d'info après avoir ajouté des documents antérieurs, tels qu'une facture tardive, afin que les soldes incluent ces transactions.
5. Cliquez sur Exécuter.

important

La fonctionnalité Calculer le solde utilise l'année fiscale et la période que vous spécifiez. Par exemple, si votre année fiscale commence en mai, mai 2021 apparaît comme 202101 ou comme 202201, selon la configuration de votre variable globale.

Générer des rapports financiers basés sur des groupes

1. Sous Rapports GL, ouvrez la feuille de calcul Rapports.
2. Saisissez des valeurs pour le code de rapport, l'année fiscale et la période fiscale.
   Cela génère un rapport qui correspond aux sorties standard de Sage Intacct.
3. Dans le panneau de la barre d'outils, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.

Programmer un rafraîchissement quotidien pour les soldes GL

1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir la section Administration.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Gestionnaire OLAP. Cela ouvre le Gestionnaire OLAP dans une nouvelle fenêtre.
3. Sélectionnez Cube pour rafraîchir les soldes GL quotidiennement dans la liste. La boîte de dialogue Détails du Cube s'ouvre à droite.
4. Dans le panneau Options, sélectionnez l'icône Navigation et cliquez sur Planificateur.
5. Dans le panneau Options, cliquez sur Ajouter une Tâche.
6. Saisissez tous les champs requis pour configurer votre tâche.
7. Cliquez sur Enregistrer pour programmer le rafraîchissement.