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Module Financier

Le module Grand Livre (GL) de Sage Intacct dans SEI fournit deux modèles de données : GL Résumé pour des vues financières résumées au niveau des comptes, et GL Transactions pour des transactions détaillées, au niveau des lignes. Les deux modèles de données utilisent les mêmes codes de rapport pour garantir la cohérence dans les rapports. Pour assurer des soldes précis et une bonne consolidation des comptes, vous devez générer les soldes d'ouverture et configurer les codes de rapport avant d'utiliser les cubes.

ModuleDescription
GL RésuméOffre une vue résumée, au niveau des comptes, des finances. Utile pour des rapports de haut niveau. Les soldes d'ouverture et de clôture ont leurs propres champs.
GL TransactionsInclut les détails des transactions. Le solde d'ouverture de chaque compte apparaît comme un enregistrement dans la période fiscale 1.

Avantages du module financier​

  • Assurer des soldes d'ouverture précis : Maintenir des soldes corrects de report et de période en période pour tous les comptes clés.
  • Standardiser les rapports : Utiliser des codes de rapport cohérents afin que les rapports financiers, opérationnels et ad hoc montrent toujours des chiffres concordants.

Configuration obligatoire​

Calculer le solde d'ouverture​

  1. Connectez-vous à SEI.
  2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
  3. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
  4. Cliquez avec le bouton droit sur Calculer le Solde d'Ouverture et sélectionnez Exécuter les Pages d'Info dans le menu contextuel.
  5. Dans les champs étiquetés De et À, entrez les années fiscales de début et de fin pour lesquelles vous voulez calculer le solde d'ouverture.
  6. Sélectionnez Rapports GL et/ou GL Transactions si nécessaire.
  7. Cliquez sur Exécuter.

Configurer les codes de rapport​

Les codes de rapport contrôlent le regroupement hiérarchique et la consolidation des comptes pour tous les rapports financiers. Le modèle SEI utilise des groupes de comptes internes de Sage Intacct, mais tous les rapports (sauf le Bilan) nécessitent que vous définissiez manuellement les codes de rapport.

  1. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur Configuration de Rapport GL et sélectionnez Exécuter les Pages d'Info dans le menu contextuel.
  3. Sous Gérer les Rapports, entrez le nouveau code de rapport et cliquez sur Créer.
  4. Sous Créer/Mise à Jour de la Hiérarchie des Groupes de Comptes, cliquez sur Mettre à jour.
  5. Fermez la fenêtre une fois terminé.
  6. Dans le dossier Configuration, développez Configuration de Rapport GL et ouvrez la feuille de travail Configuration de Rapport.
  7. Développez votre code de rapport, puis utilisez l'invite dans la colonne Code pour remplir les groupes de comptes.
    L'ordre dans lequel les groupes sont entrés détermine la manière dont les rapports finaux sont triés.

Modifier la variable globale​

  1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône de réglage pour ouvrir la section Administration.
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Variables Globales.
  3. Utilisez la barre de recherche et entrez REPCODE pour trouver rapidement les variables globales pertinentes. Il existe des variables distinctes pour chaque code de rapport :
    • État des résultats (IS) : @@REPCODE_IS
    • Bilan (BS) : @@REPCODE_BS
    • Profit/Perte (PL) : @@REPCODE_PL
    • Flux de trésorerie (CF) : @@REPCODE_CF
  4. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de chaque variable. Dans le champ Scripts, entrez la valeur qui correspond au code de rapport que vous avez créé, comme IS pour l'état des résultats.
  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer la valeur.
astuce

Vérifiez que les codes de rapport ont été configurés correctement en ouvrant les feuilles de travail Rapports ou Détails du Rapport dans le modèle de données GL Résumé ou GL Transactions.

Configuration optionnelle​

Mapper les champs UDD​

Le module financier du modèle Sage Intacct fournit 20 champs de dimension définis par l'utilisateur (UDD) que vous pouvez mapper selon vos besoins. Ces champs peuvent être échangés et remappés à tout moment sans avoir à recharger toutes les données dans SQL, vous offrant ainsi de la flexibilité pour vous adapter aux exigences de reporting changeantes.

  1. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
  2. Développez le modèle de données Mapping UDD pour un Modèle en Direct et ouvrez la feuille de travail Mapping UDD.
  3. Dans la colonne Code, utilisez l'icône d'invite dans chaque cellule pour mapper vos codes UDD à l'ID souhaité.
  4. Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.
  5. Dans le panneau de navigation, cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Mapping UDD pour un Modèle en Direct et sélectionnez Exécuter les Pages d'Info dans le menu contextuel.
  6. Sous Mapper les UDDs à la Vue, cliquez sur Exécuter le Mapping.

Générer des taux de change de livres​

Si le module Livres de Consolidation de Sage Intacct est activé, vous pouvez configurer des taux de change de livres dans SEI pour voir les détails au niveau des lignes pour les livres consolidés. Par défaut, le modèle supporte jusqu'à deux livres consolidés ; d'autres livres peuvent être ajoutés si nécessaire.

  1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône de réglage pour ouvrir la section Administration.
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Variables Globales.
  3. Utilisez la barre de recherche pour trouver les variables commençant par BOOK.
  4. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de @@GLOBALCONSOBOOK1 (ou d'autres variables de livres au besoin).
  5. Dans le champ Scripts, entrez l'ID du livre pour votre livre de consolidation exactement comme il est défini dans Sage Intacct.
  6. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.
  7. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
  8. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
  9. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Taux de Change de Livre et sélectionnez Exécuter les Pages d'Info dans le menu contextuel.
  10. Dans les champs étiquetés De et À, entrez la plage de période pour laquelle vous souhaitez générer des taux de change.
  11. Laissez Générer des Lignes pour Saisie Manuelle non cochée pour calculer automatiquement les taux de change pour chaque combinaison compte-mois sur la base des données de Sage Intacct.
    Si vous cochez cette case, tous les taux sont réglés sur 1 et vous devez entrer les taux manuellement plus tard.
  12. Cliquez sur Générer.
    Les taux de change générés apparaissent dans la feuille de travail Taux de Change de Livre. Ajustez les taux si nécessaire.
remarque

Les montants de devises consolidées n'apparaissent pas dans les feuilles de travail par défaut. Vous pouvez les trouver sous le dossier Montants de devises consolidées dans Dimensions et Mesures sur la Barre d'outils du modèle de données GL Transactions.