Progression de l'installation

1. Configurer Sage Intacct
2. Créer les connexions source
3. Créer la connexion de destination
4. Configurer la variable globale
5. Importer les extractions
6. Synchroniser le solde du compte
7. Planifier les extractions
8. Configurer la source de données dans SEI
9. Importer le modèle
10. Construire et charger les cubes OLAP
11. Ajouter des champs personnalisés (optionnel)

Configurer Sage Intacct

Avant d'intégrer Sage Intacct avec SEI, complétez plusieurs étapes de configuration pour garantir une synchronisation des données fiable, des rapports et la sécurité des utilisateurs. Chaque étape ci-dessous aborde une exigence essentielle pour permettre une automatisation fluide et une analyse précise dans votre environnement.

Étape de configuration	Description
Importer l'application de suppression de processus	Activer le suivi automatique des suppressions en important l'application et en créant la table NecAuditDelete dans Intacct.
Configurer la sécurité des utilisateurs	Accorder aux utilisateurs des services Web et aux utilisateurs de transactions l'accès nécessaire à la table Audit de SEI pour la synchronisation des données et le suivi des suppressions.
Ajouter des permissions aux utilisateurs (optionnel)	Assigner des permissions d'Ajout et d'accès au menu aux utilisateurs qui géreront les enregistrements supprimés ou ont besoin d'accéder au menu SEI.
Synchroniser le solde du compte GL	Créer des périodes de rapport dans Intacct pour chaque année sur laquelle vous souhaitez faire un rapport, permettant ainsi à DataSync de lire les soldes des comptes.

Importer l'application de suppression de processus

Importer l'application Nectari_ProcessDelete.xml dans Sage Intacct permet de suivre et de synchroniser les enregistrements supprimés entre Intacct et SEI. Ce processus crée la table NecAuditDelete pour stocker les identifiants d'enregistrements supprimés, ajoute des déclencheurs pour consigner les suppressions automatiquement, et ajoute une option de menu pour visualiser ces enregistrements directement dans Intacct.

1. Connectez-vous à Sage Intacct.
2. Sélectionnez l'onglet Applications pour ouvrir la liste déroulante.
3. Sous Services de plateforme, sélectionnez Applications.
4. Cliquez sur Installer depuis XML.
5. Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le fichier Nectari_ProcesDelete.
   Le fichier se trouve à
   Packages\Templates\Templates - Official\20XX Release X\Sage Intacct\Sage Intacct Application
6. Cliquez sur Installer.
   Intacct consigne les enregistrements supprimés dans la table NecAuditDelete. Vous pouvez visualiser les enregistrements supprimés dans l'option de menu SEI dans Intacct.

Configurer la sécurité des utilisateurs

Activer l'abonnement

1. Cliquez sur l'icône d'accueil dans Sage Intacct.
2. Sélectionnez l'onglet Applications pour ouvrir le menu déroulant.
3. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
4. Cliquez sur Abonnements.
5. Trouvez Services Web dans la liste et activez-le.
6. Cliquez sur S'abonner pour confirmer.

Donner accès à Sage Intacct

important

La fonctionnalité des services Web dans Sage Intacct nécessite une licence d'utilisateur Web pour un accès externe. Assurez-vous d'avoir obtenu une licence d'utilisateur Web de Sage Intacct à utiliser avec SEI.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, cliquez sur Aperçu en haut à droite.
3. Sur la page Société, cliquez sur Informations sur la société.
4. Sélectionnez l'onglet Sécurité et cliquez sur Modifier en haut à droite.
5. Sous Paramètres de connexion, cliquez sur Gérer les filtres.
6. Dans le champ Nom d'utilisateur, entrez l'ID de la société fourni par Sage Intacct. C'est la même valeur que vous utilisez pour vous connecter.
7. Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Filtre d'adresse IP apparaît.
8. Dans le menu déroulant Nom d'utilisateur, sélectionnez le même nom d'utilisateur.
9. Dans les champs Adresse IP de départ et Adresse IP de fin, entrez l'adresse IP fournie par l'équipe de SEI.
10. Cliquez sur Enregistrer et fermez la boîte de dialogue.
11. Sous Autorisations des services Web de l'onglet Sécurité, cliquez sur Ajouter.
12. Dans le champ ID de l'expéditeur, entrez NectariMPP.
13. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer un rôle pour l'utilisateur de service web

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Rôles.
4. Cliquez sur Ajouter en haut à droite.
5. Dans le champ Nom, entrez SEI.
6. Cliquez sur Enregistrer. L'écran Abonnements aux rôles s'ouvre.
7. Cochez Application ou module pour sélectionner toutes les abonnements en dessous.
8. Cliquez sur le lien Permissions à côté de Administration.
9. À côté de Permission en haut à droite, choisissez Lecture seule et cliquez sur Enregistrer.
10. Répétez les étapes de permissions pour chaque module répertorié afin que DataSync puisse récupérer les données nécessaires d'Sage Intacct.
11. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Créer un utilisateur de service web

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Utilisateurs de services Web.
4. Cliquez sur Ajouter en haut à droite.
5. Entrez l'ID utilisateur et l'adresse email du compte.
   
6. Sélectionnez le nom de contact dans la liste déroulante.
7. Sous Type d'utilisateur, assurez-vous que Entreprise est sélectionné.
8. Sous Privilèges admin, sélectionnez Limité.
9. Sous Rôle, cliquez sur une ligne et sélectionnez SEI dans la liste déroulante.
10. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite, puis sélectionnez Créer dans la boîte de dialogue de confirmation.
11. Entrez votre propre mot de passe utilisé pour vous connecter à Sage Intacct et cliquez sur Vérifier.
    Sage Intacct envoie un courriel de confirmation avec les identifiants pour le nouvel utilisateur.

Ajouter des permissions aux utilisateurs (optionnel)

Autoriser le suivi de suppression des données

Donnez aux utilisateurs réguliers d'Intacct l'autorisation d'accéder à la table NecDeleteAudit afin que SEI puisse suivre et synchroniser les enregistrements supprimés.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Rôles.
4. Dans la liste, sélectionnez un rôle et cliquez sur Modifier.
5. Cliquez sur Afficher les abonnements.
6. Sélectionnez SEI et cliquez sur le lien Permissions à côté.
7. Sous Objets, sélectionnez Ajouter et cliquez sur Enregistrer.
8. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
9. Répétez pour tout autre rôle qui a besoin de cette permission.

Autoriser l'accès au menu pour les enregistrements supprimés

Permettez aux utilisateurs (comme les administrateurs) d'accéder au menu SEI et de visualiser les enregistrements supprimés dans la table NecAuditDelete.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Rôles.
4. Dans la liste, sélectionnez un rôle et cliquez sur Modifier.
5. Cliquez sur Afficher les abonnements.
6. Sélectionnez SEI et cliquez sur le lien Permissions à côté.
7. Sous Menus, sélectionnez Menu et cliquez sur Enregistrer.
8. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
9. Répétez pour tout autre rôle qui a besoin d'accès.

Synchroniser le solde du compte GL

Pour permettre à DataSync de lire les soldes des comptes GL directement depuis Sage Intacct, créez une période de rapport pour chaque année sur laquelle vous souhaitez faire un rapport dans SEI.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Grand Livre, sélectionnez l'onglet Configuration.
3. Cliquez sur Périodes de rapport.
4. Cliquez sur Ajouter en haut à droite.
5. Dans les informations de période de rapport, remplissez les champs :
   
   • Nom : Entrez Nectari Opening 20XX
   • En-tête de colonne : Entrez Nectari Opening 20XX
   • Date de début : Entrez 01/01/20XX
   • Date de fin : Entrez 12/31/20XX
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Répétez ces étapes pour chaque année de rapport nécessaire dans SEI. DataSync pourra alors récupérer les soldes d'ouverture dans vos rapports financiers.

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