Cycle de conversion de trésorerie
Le modèle de données Cycle de conversion de trésorerie pour Sage 300 contient des vues sur l'efficacité du cycle de conversion de trésorerie, la ventilation par ancienneté des créances, le délai de règlement des fournisseurs, la rotation des stocks et le ratio de fonds de roulement. Les mesures couvrent le coût des ventes sur 12 mois glissants, les ventes nettes à crédit sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires sur 12 mois glissants, différents niveaux de stock et de créances clients, ainsi que les indicateurs d'efficacité financière DIO, DSO, DPO et CCC. L'ensemble porte sur la performance opérationnelle et financière de l'année en cours et de l'année précédente.
À quoi sert le modèle de données cycle de conversion de trésorerie
- Repérer où la trésorerie est immobilisée avec l'efficacité du cycle de conversion, dans la vue CCC Summary.
- Ventiler les créances par ancienneté dans la vue Receivables Aging, pour améliorer le recouvrement et les encaissements.
- Mesurer la rotation des stocks par rapport aux ventes dans la vue Inventory Turnover, pour ajuster les niveaux de stock et éviter les ruptures comme les surstocks.
- Suivre le délai moyen de règlement des fournisseurs dans la vue Payables Days Outstanding, pour prévoir la trésorerie et gérer la liquidité.