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Classer les comptes par code de reporting

Les codes de reporting associent vos comptes à des regroupements normalisés. SEI utilise ces regroupements pour calculer les indicateurs financiers et remplir les tableaux de bord, donc les mesures restent les mêmes d'une société à l'autre, quelle que soit la structure du plan comptable. Générez les codes de reporting par défaut, puis associez-y vos numéros de comptes. L'import des regroupements de comptes depuis Sage Intacct reste facultatif et ne sert qu'aux rapports personnalisés.

Générer les codes de reporting par défaut​

Le modèle de données Configuration des codes Reporting génère les codes de reporting par défaut utilisés par les indicateurs financiers.

  1. In SEI, select Modèles de données et vues from the navigation panel.
  2. Expand Sage Intacct, Données communes, and Reporting Codes.
  3. Right-click the Configuration des codes Reporting data model and click Exécuter les pages d'info.
  4. Select the Company, then click Generate.
Reporting Codes Setup info page with the Company selection and the Generate button

Associer vos comptes aux groupes générés​

Complétez cette partie après la génération des codes, en indiquant dans chaque groupe les numéros de comptes de votre plan comptable.

  1. Développez Configuration des codes Reporting et ouvrez la feuille de calcul.
  2. Développez un groupe généré, puis remplissez la colonne Compte avec les numéros de comptes.
  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications dans la barre d'outils de droite.
Feuille Configuration des codes Reporting avec un groupe généré développé et les numéros de comptes saisis dans la colonne Compte
Exemples d'utilisation :
  • Séparez les comptes : virgule entre deux comptes, deux-points pour un intervalle, comme 12100,12250:12300,12305.
  • Remplacez plusieurs caractères : 456* reprend tous les comptes qui commencent par 456.
  • Remplacez un seul caractère : 456? reprend les comptes à quatre chiffres qui commencent par 456.