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Créer des hiérarchies de groupes de comptes

Les groupes de comptes organisent vos comptes Sage Intacct selon les catégories utilisées par vos rapports, par exemple la structure de votre organisation ou vos catégories financières. Le modèle de données GL Configuration du rapport gère cette configuration. Créez un code de rapport, associez un code de groupe de comptes à chacune de ses lignes, puis définissez les variables globales pour que chaque rapport utilise son code.

Créer un code de rapport​

Le code de rapport se crée en exécutant la page d'info GL Configuration du rapport. Chaque nouveau code contient alors 100 lignes vides, que vous remplissez à la section suivante. En revanche, un code déjà existant renvoie une erreur.

  1. Dans SEI, sélectionnez Modèles de données et vues dans le panneau de navigation.
  2. Développez Sage Intacct, Grand livre général, puis Configuration.
  3. Faites un clic droit sur GL Configuration du rapport et cliquez sur Exécuter les pages d'info.
  4. Sous Create/Update Account Groups Hierarchy, cliquez sur Update.
  5. Sous Manage Reports, entrez un code de rapport et cliquez sur Create.
Page d'info GL Configuration du rapport, avec le bouton Update sous Create/Update Account Groups Hierarchy et le champ du code de rapport avec le bouton Create sous Manage Reports

Associer les codes de groupes de comptes​

  1. Développez GL Configuration du rapport et ouvrez la feuille de calcul Configuration du rapport.
  2. Dans la colonne Code, entrez un code pour chaque groupe de comptes.
  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications dans la barre d'outils de droite.
Feuille Configuration du rapport avec les codes des groupes de comptes saisis dans la colonne Code

Définissez les variables globales des codes de rapport​

Complétez cette partie après la création des codes de rapport. Chaque variable globale contient le code de rapport d'un rapport financier, et c'est ce lien qui indique au rapport les groupes de comptes à afficher. Il existe une variable par état financier :

Variables globales des codes de rapport
  • @@IS_REPCODE pour le rapport compte de résultat
  • @@CF_REPCODE pour le rapport flux de trésorerie
  • @@PL_REPCODE pour le rapport profits et pertes
  • @@BS_REPCODE pour le rapport bilan
  1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône engrenage, puis sur Variables globales dans la barre latérale.
  2. Dans la barre de recherche, entrez REPCODE.
  3. Cliquez sur l'icône crayon d'une variable du tableau.
  4. Dans Script, entrez le code de rapport créé pour ce rapport, par exemple IS.
  5. Cliquez sur Mettre à jour, puis répétez pour chaque variable.
Page Variables globales filtrée sur REPCODE, avec les variables des codes de rapport